Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Agricultural Farm Products
CEO:Mr. Chengmin Zhan
Voltijdse werknemers:1814
Stad:Dalian
Adres:Guohe Center
IPO:2006-09-28
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Zoneco Group Co., Ltd. heeft 688.841 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.172% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.016%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.004%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.003% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Zoneco Group Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Zoneco Group Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.085%. Bovendien wordt de vaardigheid van Zoneco Group Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.065% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Zoneco Group Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.67, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Zoneco Group Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002069.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 80.91% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (42.88%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (30.95%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
80.91%
Snelle Verhouding
42.88%
Liquiditeitsratio
30.95%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002069.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 1.16% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 49.65%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 35.10%, en de EBT per EBIT, 72.98%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 1.59%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
1.16%
Effectief belastingtarief
49.65%
Nettoresultaat per EBT
35.10%
EBT per EBIT
72.98%
EBIT per omzet
1.59%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.81 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
43
Dagen voorraad uitstaand
181
Bedrijfscyclus
240.08
Aantal dagen uitstaande schulden
18
Kasconversiecyclus
223
Omzet van vorderingen
6.16
Omzet in betalingsverkeer
20.82
Voorraad Omzet
2.02
Omzet vaste activa
3.46
Omzet activa
0.72
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.18, en vrije kasstroom per aandeel, 0.14, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.78, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 10.73 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.18
Vrije kasstroom per aandeel
0.14
Geldmiddelen per aandeel
0.78
Uitbetalingsratio
10.73
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.78
Dekkingsratio kasstroom
0.06
Korte termijn dekkingsratio
0.07
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.53
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.27
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 86.82%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 29.89 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 78.41%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 96.76%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
86.82%
Verhouding schuld/eigen vermogen
29.89
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
78.41%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
96.76%
Rentedekking
0.38
Kasstroom/schuldratio
0.06
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
34.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.36, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.01, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.11, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.04, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.36
Nettowinst per aandeel
0.01
Boekwaarde Per Aandeel
0.11
Materiële boekwaarde per aandeel
0.04
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.11
Rente Schuld Per Aandeel
2.95
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -16.98%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -11.46%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -76.40%, en groei van het bedrijfsresultaat, -76.40%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -69.62%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -69.52%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-16.98%
Groei brutowinst
-11.46%
Groei EBIT
-76.40%
Groei bedrijfsopbrengsten
-76.40%
Groei netto-inkomen
-69.62%
Groei van de winst per aandeel
-69.52%
Groei per aandeel na verwatering
-69.52%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.19%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.19%
Groei dividend per aandeel
-7.54%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
99.94%
Groei vrije kasstroom
169.72%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-37.56%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-40.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-12.77%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-2.81%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-34.72%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-9.68%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-91.36%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-73.23%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-76.09%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-96.85%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-79.73%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
522.05%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-80.71%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-26.49%
Groei vorderingen
-2.54%
Groei voorraden
-2.03%
Groei activa
-1.65%
Groei boekwaarde per aandeel
19.60%
Groei schuld
0.54%
Groei O&O-uitgaven
-14.76%
Groei SGA-uitgaven
1.24%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,653,692,017.81, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 14.10, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 1.15%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.12%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -8.15%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,653,692,017.81
Inkomsten Kwaliteit
14.10
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.15%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.12%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-8.15%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.92%
Capex naar Afschrijvingen
-22.19%
Graham Aantal
0.17
Rendement op Materiële Activa
0.37%
Netto Werkkapitaal
-1.55
Werkkapitaal
-353,993,824
Materiële Activa Waarde
28,154,499
Netto Huidige Activa Waarde
-648,181,666
Geïnvesteerd vermogen
26
Gemiddelde Vorderingen
332,484,852.5
Gemiddelde schulden
123,762,669
Gemiddelde voorraad
739,257,883
Dagen Verkoop Uitstaand
71
Dagen Uitstaande Schulden
28
Dagen Voorraad
193
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.81%
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 33.96, en de prijs-boekwaardeverhouding, 33.96, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.34, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.25, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 17.82, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
33.96
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
33.96
Prijs in verhouding tot omzet
1.34
Verhouding prijs/ kasstroom
17.82
Prijs-winst/groeiverhouding
3.09
Ondernemingswaarde multiple
8.61
Prijs Reële waarde
33.96
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
17.82
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.25
Prijs in verhouding tot materiële activa
40.83
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.77
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
27.46
EV ten opzichte van operationele kasstroom
24.48
Rendement op winst
0.27%
Rendement op vrije kasstroom
5.48%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
