Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Packaging & Containers
CEO:Mr. Yong Sam Hur
Voltijdse werknemers:422
Stad:Seoul
Adres:Leaders Building
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd heeft 37.881 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.167% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.073%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.061%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.053% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.066%. Bovendien wordt de vaardigheid van Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.073% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2915, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2880. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002200.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 364.41% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (320.39%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (32.48%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
364.41%
Snelle Verhouding
320.39%
Liquiditeitsratio
32.48%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002200.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.18% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.49%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.51%, en de EBT per EBIT, 111.69%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.33%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.18%
Effectief belastingtarief
25.49%
Nettoresultaat per EBT
74.51%
EBT per EBIT
111.69%
EBIT per omzet
7.33%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.64 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
320
Dagen voorraad uitstaand
26
Bedrijfscyclus
89.33
Aantal dagen uitstaande schulden
31
Kasconversiecyclus
58
Omzet van vorderingen
5.75
Omzet in betalingsverkeer
11.78
Voorraad Omzet
14.09
Omzet vaste activa
1.57
Omzet activa
0.87
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 661.39, en vrije kasstroom per aandeel, 522.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2178.05, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.16 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
661.39
Vrije kasstroom per aandeel
522.18
Geldmiddelen per aandeel
2178.05
Uitbetalingsratio
0.16
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.79
Dekkingsratio kasstroom
42.49
Korte termijn dekkingsratio
57.67
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.75
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.01
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.17%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.05%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.20%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 419.36 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.17%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.05%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.20%
Rentedekking
419.36
Kasstroom/schuldratio
42.49
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.21
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 8174.83, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 498.43, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 7740.76, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 7706.82, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
8174.83
Nettowinst per aandeel
498.43
Boekwaarde Per Aandeel
7740.76
Materiële boekwaarde per aandeel
7706.82
Eigen Vermogen Per Aandeel
7740.76
Rente Schuld Per Aandeel
16.86
Investeringen per aandeel
-138.03
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -8.53%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -5.09%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -10.98%, en groei van het bedrijfsresultaat, -10.98%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -6.28%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -6.10%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-8.53%
Groei brutowinst
-5.09%
Groei EBIT
-10.98%
Groei bedrijfsopbrengsten
-10.98%
Groei netto-inkomen
-6.28%
Groei van de winst per aandeel
-6.10%
Groei per aandeel na verwatering
-6.10%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.19%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.19%
Groei dividend per aandeel
14.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.04%
Groei vrije kasstroom
-5.71%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
38.22%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-88.33%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
23.38%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
51.84%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-93.75%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
3.68%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
78.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-88.47%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
138.46%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
41.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-86.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
22.49%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
6.86%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
33.47%
Groei vorderingen
-0.69%
Groei voorraden
-13.88%
Groei activa
3.32%
Groei boekwaarde per aandeel
5.47%
Groei schuld
-36.57%
Groei SGA-uitgaven
21.78%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 103,245,420,797, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.32, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.36%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.05%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
103,245,420,797
Inkomsten Kwaliteit
1.32
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.36%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.69%
Capex naar Afschrijvingen
-81.07%
Graham Aantal
9317.22
Rendement op Materiële Activa
5.35%
Netto Werkkapitaal
1862.48
Werkkapitaal
112,878,711,009
Materiële Activa Waarde
294,424,744,776
Netto Huidige Activa Waarde
94,286,479,506
Gemiddelde Vorderingen
54,457,736,318.5
Gemiddelde schulden
23,079,745,790.5
Gemiddelde voorraad
19,940,297,831
Dagen Verkoop Uitstaand
63
Dagen Uitstaande Schulden
31
Dagen Voorraad
26
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.75%
ROE
0.06%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.34, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.34, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.33, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.14, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.06, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.34
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.34
Prijs in verhouding tot omzet
0.33
Verhouding prijs/ kasstroom
4.06
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.25
Ondernemingswaarde multiple
2.79
Prijs Reële waarde
0.34
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.06
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.14
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.33
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.51
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.12
Rendement op winst
16.34%
Rendement op vrije kasstroom
16.98%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
