Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Railroads
CEO:Mr. Chunsheng Xie
Voltijdse werknemers:853
Stad:Zhengzhou
Adres:No. 188 Science Avenue
IPO:2009-09-29
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. heeft 389.58 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.477% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.281%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.273%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.082% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.112%. Bovendien wordt de vaardigheid van HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.103% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.62. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002296.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 338.77% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (213.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (56.24%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
338.77%
Snelle Verhouding
213.77%
Liquiditeitsratio
56.24%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002296.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 30.64% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 11.21%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 89.19%, en de EBT per EBIT, 108.98%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 28.12%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
30.64%
Effectief belastingtarief
11.21%
Nettoresultaat per EBT
89.19%
EBT per EBIT
108.98%
EBIT per omzet
28.12%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.39 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 146.02% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
214
Dagen voorraad uitstaand
475
Bedrijfscyclus
724.69
Aantal dagen uitstaande schulden
184
Kasconversiecyclus
541
Omzet van vorderingen
1.46
Omzet in betalingsverkeer
1.98
Voorraad Omzet
0.77
Omzet vaste activa
2.11
Omzet activa
0.30
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.40, en vrije kasstroom per aandeel, 0.39, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.22, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.40
Vrije kasstroom per aandeel
0.39
Geldmiddelen per aandeel
1.22
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.96
Dekkingsratio kasstroom
112.43
Korte termijn dekkingsratio
170.44
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
27.31
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
27.31
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.02%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.07%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 693599.14 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.02%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.07%
Rentedekking
693599.14
Kasstroom/schuldratio
112.43
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.27
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.87, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.42, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 5.11, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 5.04, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.87
Nettowinst per aandeel
0.42
Boekwaarde Per Aandeel
5.11
Materiële boekwaarde per aandeel
5.04
Eigen Vermogen Per Aandeel
5.11
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.00%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -8.61%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -16.26%, en groei van het bedrijfsresultaat, -16.26%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 58.08%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 50.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.00%
Groei brutowinst
-8.61%
Groei EBIT
-16.26%
Groei bedrijfsopbrengsten
-16.26%
Groei netto-inkomen
58.08%
Groei van de winst per aandeel
50.00%
Groei per aandeel na verwatering
50.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
3.50%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
3.50%
Groei dividend per aandeel
88.88%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
54.54%
Groei vrije kasstroom
116.19%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
49.12%
5-jarige omzetgroei per aandeel
33.51%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
10.87%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
117.63%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
964.03%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
19.17%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
84.84%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
473.13%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
86.72%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
9.30%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
34.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
19.46%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-98.50%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-99.54%
Groei vorderingen
-12.75%
Groei voorraden
19.94%
Groei activa
7.42%
Groei boekwaarde per aandeel
7.18%
Groei schuld
-52.42%
Groei O&O-uitgaven
-7.08%
Groei SGA-uitgaven
185.82%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,983,294,510.4, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.10, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 11.48%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.84%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -4.56%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,983,294,510.4
Inkomsten Kwaliteit
1.10
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
11.48%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.84%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.56%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.14%
Capex naar Afschrijvingen
-14.68%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.17%
Graham Aantal
6.96
Rendement op Materiële Activa
6.35%
Netto Werkkapitaal
1.16
Werkkapitaal
948,799,238
Materiële Activa Waarde
1,964,684,644
Netto Huidige Activa Waarde
873,485,096
Gemiddelde Vorderingen
559,319,885
Gemiddelde schulden
241,375,276
Gemiddelde voorraad
508,555,577
Dagen Verkoop Uitstaand
261
Dagen Uitstaande Schulden
187
Dagen Voorraad
455
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.44%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.85, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.85, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.85, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 26.07, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 25.12, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.85
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.85
Prijs in verhouding tot omzet
4.85
Verhouding prijs/ kasstroom
25.12
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.06
Ondernemingswaarde multiple
30.80
Prijs Reële waarde
1.85
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
25.12
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
26.07
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.09
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
19.55
EV ten opzichte van operationele kasstroom
16.43
Rendement op winst
5.04%
Rendement op vrije kasstroom
5.32%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
