Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Conglomerates
CEO:Mr. Hoi Sang Kuok M. H.
Voltijdse werknemers:3500
Stad:Kowloon Bay
Adres:Chevalier Commercial Centre
IPO:1984-12-05
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Chevalier International Holdings Limited heeft 301.928 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.113% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.036%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.027%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.015% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Chevalier International Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Chevalier International Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.030%. Bovendien wordt de vaardigheid van Chevalier International Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.028% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Chevalier International Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4.55, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4.54. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Chevalier International Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 0025.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 157.95% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (88.94%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (45.78%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
157.95%
Snelle Verhouding
88.94%
Liquiditeitsratio
45.78%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 0025.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.42% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 50.57%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 60.85%, en de EBT per EBIT, 124.31%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.55%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.42%
Effectief belastingtarief
50.57%
Nettoresultaat per EBT
60.85%
EBT per EBIT
124.31%
EBIT per omzet
3.55%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.58 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
89
Dagen voorraad uitstaand
114
Bedrijfscyclus
162.68
Aantal dagen uitstaande schulden
23
Kasconversiecyclus
139
Omzet van vorderingen
7.49
Omzet in betalingsverkeer
15.65
Voorraad Omzet
3.20
Omzet vaste activa
3.88
Omzet activa
0.56
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.50, en vrije kasstroom per aandeel, 1.60, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.77, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.55 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.07, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.50
Vrije kasstroom per aandeel
1.60
Geldmiddelen per aandeel
11.77
Uitbetalingsratio
0.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.07
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.64
Dekkingsratio kasstroom
0.16
Korte termijn dekkingsratio
0.68
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.80
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.71
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 22.19%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.45 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.37%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 30.98%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.68 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
22.19%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.45
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
25.37%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
30.98%
Rentedekking
1.68
Kasstroom/schuldratio
0.16
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 17.43%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.25%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 17.01%, en groei van het bedrijfsresultaat, 17.01%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
17.43%
Groei brutowinst
17.25%
Groei EBIT
17.01%
Groei bedrijfsopbrengsten
17.01%
Groei van de winst per aandeel
0.47%
Groei per aandeel na verwatering
0.47%
Groei dividend per aandeel
12.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
7.91%
Groei vrije kasstroom
-66.23%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
89.87%
5-jarige omzetgroei per aandeel
23.70%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
25.27%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-19.74%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
182.32%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-8.37%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-41.33%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-29.01%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
20.91%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
67.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
21.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.38%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-32.63%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-71.58%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
35.00%
Groei voorraden
3.87%
Groei activa
8.61%
Groei boekwaarde per aandeel
6.65%
Groei schuld
15.36%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.13, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.13, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 2.64, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.70, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.13
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.13
Prijs in verhouding tot omzet
0.11
Verhouding prijs/ kasstroom
1.70
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.06
Ondernemingswaarde multiple
-0.99
Prijs Reële waarde
0.13
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.70
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
2.64
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
