Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Packaged Foods
CEO:Mr. In-Woo Lee
Voltijdse werknemers:337
Stad:Seoul
Adres:12 Bangbaecheon-ro 2-gil
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Sajodongaone Co.,Ltd heeft 140.947 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.119% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.050%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.016%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.024% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Sajodongaone Co.,Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Sajodongaone Co.,Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.045%. Bovendien wordt de vaardigheid van Sajodongaone Co.,Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.138% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Sajodongaone Co.,Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $952, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $946. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Sajodongaone Co.,Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 008040.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 102.89% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (42.37%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (1.74%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
102.89%
Snelle Verhouding
42.37%
Liquiditeitsratio
1.74%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 008040.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 2.43% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 35.44%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 65.10%, en de EBT per EBIT, 48.50%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.01%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
2.43%
Effectief belastingtarief
35.44%
Nettoresultaat per EBT
65.10%
EBT per EBIT
48.50%
EBIT per omzet
5.01%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.03 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
42
Dagen voorraad uitstaand
72
Bedrijfscyclus
116.35
Aantal dagen uitstaande schulden
31
Kasconversiecyclus
86
Omzet van vorderingen
8.28
Omzet in betalingsverkeer
11.84
Voorraad Omzet
5.05
Omzet vaste activa
3.51
Omzet activa
1.51
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 593.15, en vrije kasstroom per aandeel, 548.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 24.83, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
593.15
Vrije kasstroom per aandeel
548.02
Geldmiddelen per aandeel
24.83
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.92
Dekkingsratio kasstroom
0.64
Korte termijn dekkingsratio
0.65
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
13.14
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
13.14
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 29.24%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.54 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.86%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 35.10%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.88 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
29.24%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.54
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.86%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
35.10%
Rentedekking
2.88
Kasstroom/schuldratio
0.64
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.85
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4813.88, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 76.19, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1721.43, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1626.88, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4813.88
Nettowinst per aandeel
76.19
Boekwaarde Per Aandeel
1721.43
Materiële boekwaarde per aandeel
1626.88
Eigen Vermogen Per Aandeel
1721.43
Rente Schuld Per Aandeel
1014.70
Investeringen per aandeel
-46.10
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 7.43%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 50.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 152.35%, en groei van het bedrijfsresultaat, 152.35%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 937.19%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 914.51%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
7.43%
Groei brutowinst
50.31%
Groei EBIT
152.35%
Groei bedrijfsopbrengsten
152.35%
Groei netto-inkomen
937.19%
Groei van de winst per aandeel
914.51%
Groei per aandeel na verwatering
914.51%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
2.23%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
2.23%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
244.94%
Groei vrije kasstroom
221.79%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-52.79%
5-jarige omzetgroei per aandeel
53.39%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
59.15%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
422.73%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
178.29%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
165.65%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
141.41%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-35.43%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
4.18%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-24.52%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
30.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
8.73%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-23.41%
Groei voorraden
-15.77%
Groei activa
-6.82%
Groei boekwaarde per aandeel
2.75%
Groei schuld
-34.89%
Groei O&O-uitgaven
224426.85%
Groei SGA-uitgaven
42.48%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 264,269,230,668, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 7.78, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.97%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -7.77%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
264,269,230,668
Inkomsten Kwaliteit
7.78
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.14%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.97%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-7.77%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.96%
Capex naar Afschrijvingen
-50.15%
Graham Aantal
1717.87
Rendement op Materiële Activa
2.47%
Netto Werkkapitaal
-581.96
Werkkapitaal
5,823,932,687
Materiële Activa Waarde
229,302,106,318
Netto Huidige Activa Waarde
1,219,429,933
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
94,431,685,786
Gemiddelde schulden
40,031,178,500
Gemiddelde voorraad
129,514,594,859
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
31
Dagen Voorraad
72
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
6.65%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.21, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.87, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.73, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.60
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.60
Prijs in verhouding tot omzet
0.21
Verhouding prijs/ kasstroom
1.73
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.20
Ondernemingswaarde multiple
0.35
Prijs Reële waarde
0.60
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.73
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.87
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.56
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.14
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.16
Rendement op winst
7.90%
Rendement op vrije kasstroom
56.69%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
