Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Electrical Equipment & Parts
CEO:Ha-Jong Hong MBA
Voltijdse werknemers:138
Stad:Seoul
Adres:145, Teheran-ro
IPO:2003-01-29
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.184% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.102%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.061%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.049% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van DSR Wire Corp in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van DSR Wire Corp om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.067%. Bovendien wordt de vaardigheid van DSR Wire Corp in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.104% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van DSR Wire Corp zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4175, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4120. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van DSR Wire Corp is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 069730.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 199.38% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (130.45%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (6.72%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
199.38%
Snelle Verhouding
130.45%
Liquiditeitsratio
6.72%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 069730.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.15% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.81%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.58%, en de EBT per EBIT, 80.13%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 10.17%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.15%
Effectief belastingtarief
30.81%
Nettoresultaat per EBT
74.58%
EBT per EBIT
80.13%
EBIT per omzet
10.17%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.99 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
130
Dagen voorraad uitstaand
80
Bedrijfscyclus
166.94
Aantal dagen uitstaande schulden
27
Kasconversiecyclus
140
Omzet van vorderingen
4.20
Omzet in betalingsverkeer
13.40
Voorraad Omzet
4.57
Omzet vaste activa
4.52
Omzet activa
0.81
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2896.65, en vrije kasstroom per aandeel, 2765.62, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1519.37, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.07 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2896.65
Vrije kasstroom per aandeel
2765.62
Geldmiddelen per aandeel
1519.37
Uitbetalingsratio
0.07
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.95
Dekkingsratio kasstroom
1.63
Korte termijn dekkingsratio
1.68
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
22.11
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
15.16
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 9.71%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.13 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.35%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 11.57%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -23.20 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
9.71%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.13
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.35%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
11.57%
Rentedekking
-23.20
Kasstroom/schuldratio
1.63
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.35
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 14788.45, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 898.87, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 13555.41, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 13555.41, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
14788.45
Nettowinst per aandeel
898.87
Boekwaarde Per Aandeel
13555.41
Materiële boekwaarde per aandeel
13555.41
Eigen Vermogen Per Aandeel
13555.41
Rente Schuld Per Aandeel
1892.03
Investeringen per aandeel
-162.51
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -18.62%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -9.20%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -38.74%, en groei van het bedrijfsresultaat, -38.74%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -55.25%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -55.25%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-18.62%
Groei brutowinst
-9.20%
Groei EBIT
-38.74%
Groei bedrijfsopbrengsten
-38.74%
Groei netto-inkomen
-55.25%
Groei van de winst per aandeel
-55.25%
Groei per aandeel na verwatering
-55.25%
Groei dividend per aandeel
50.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
102.52%
Groei vrije kasstroom
115.41%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
18.64%
5-jarige omzetgroei per aandeel
14.95%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
20.85%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
217.20%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
305.31%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
227.68%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
613.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
75.22%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
145.17%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
92.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
43.37%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
33.46%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
50.00%
Groei vorderingen
-18.59%
Groei voorraden
-18.75%
Groei activa
1.38%
Groei boekwaarde per aandeel
6.61%
Groei schuld
-41.57%
Groei O&O-uitgaven
-1.95%
Groei SGA-uitgaven
92.84%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 82,643,687,069, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.22, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
82,643,687,069
Inkomsten Kwaliteit
3.22
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.59%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.61%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.10%
Capex naar Afschrijvingen
-51.68%
Graham Aantal
16557.58
Rendement op Materiële Activa
4.92%
Netto Werkkapitaal
775.94
Werkkapitaal
55,332,859,660
Materiële Activa Waarde
195,197,857,717
Netto Huidige Activa Waarde
43,221,806,131
Gemiddelde Vorderingen
56,546,244,075.5
Gemiddelde schulden
11,301,042,000
Gemiddelde voorraad
42,431,115,856.5
Dagen Verkoop Uitstaand
87
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
80
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.61%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.31, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.31, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.29, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.54, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.47, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.31
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.31
Prijs in verhouding tot omzet
0.29
Verhouding prijs/ kasstroom
1.47
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.22
Ondernemingswaarde multiple
1.28
Prijs Reële waarde
0.31
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.47
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.54
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.31
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.16
EV ten opzichte van operationele kasstroom
1.98
Rendement op winst
21.28%
Rendement op vrije kasstroom
64.71%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
