Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Regulated Gas
CEO:Akio Midorikawa
Voltijdse werknemers:652
Stad:Mobara
Adres:Mobara 661
IPO:2014-01-07
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, K&O Energy Group Inc. heeft 26.632 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.206% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.100%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.067%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van K&O Energy Group Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van K&O Energy Group Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.073%. Bovendien wordt de vaardigheid van K&O Energy Group Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.098% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van K&O Energy Group Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3420, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3350. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van K&O Energy Group Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 1663.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 351.29% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (315.94%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (178.20%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
351.29%
Snelle Verhouding
315.94%
Liquiditeitsratio
178.20%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 1663.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.65% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.30%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 63.02%, en de EBT per EBIT, 106.09%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 10.04%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.65%
Effectief belastingtarief
29.30%
Nettoresultaat per EBT
63.02%
EBT per EBIT
106.09%
EBIT per omzet
10.04%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.51 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 861.50% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
316
Dagen voorraad uitstaand
11
Bedrijfscyclus
53.22
Aantal dagen uitstaande schulden
32
Kasconversiecyclus
22
Omzet van vorderingen
8.61
Omzet in betalingsverkeer
11.58
Voorraad Omzet
33.63
Omzet vaste activa
2.36
Omzet activa
0.86
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 415.75, en vrije kasstroom per aandeel, 415.75, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1078.71, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.11, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
415.75
Vrije kasstroom per aandeel
415.75
Geldmiddelen per aandeel
1078.71
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
11.96
Korte termijn dekkingsratio
31.01
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.83%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.63%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.01%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2417.00 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.83%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.63%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.01%
Rentedekking
2417.00
Kasstroom/schuldratio
11.96
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.23
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3617.07, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 242.80, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3394.15, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3429.76, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3617.07
Nettowinst per aandeel
242.80
Boekwaarde Per Aandeel
3394.15
Materiële boekwaarde per aandeel
3429.76
Eigen Vermogen Per Aandeel
3394.15
Rente Schuld Per Aandeel
35.16
Investeringen per aandeel
-269.09
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -9.32%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 5.73%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 32.38%, en groei van het bedrijfsresultaat, 32.38%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 35.63%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 35.46%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-9.32%
Groei brutowinst
5.73%
Groei EBIT
32.38%
Groei bedrijfsopbrengsten
32.38%
Groei netto-inkomen
35.63%
Groei van de winst per aandeel
35.46%
Groei per aandeel na verwatering
35.54%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.12%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.07%
Groei dividend per aandeel
13.34%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.79%
Groei vrije kasstroom
-24.88%
5-jarige omzetgroei per aandeel
51.91%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
64.58%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
86.64%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
48.98%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
195.09%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
127.06%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
26.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
18.31%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
21.12%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
20.17%
Groei vorderingen
-25.10%
Groei voorraden
29.59%
Groei activa
1.48%
Groei boekwaarde per aandeel
7.09%
Groei schuld
-2.83%
Groei O&O-uitgaven
-3.65%
Groei SGA-uitgaven
-16.87%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 37,493,816,449, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.83, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.04, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.22%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.45%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -60.55%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
37,493,816,449
Inkomsten Kwaliteit
1.83
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.22%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.45%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-60.55%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.44%
Capex naar Afschrijvingen
-127.47%
Graham Aantal
4306.03
Rendement op Materiële Activa
5.89%
Netto Werkkapitaal
741.23
Werkkapitaal
31,740,000,000
Materiële Activa Waarde
91,311,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
25,857,000,000
Gemiddelde Vorderingen
13,051,000,000
Gemiddelde schulden
8,416,500,000
Gemiddelde voorraad
2,013,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
42
Dagen Uitstaande Schulden
31
Dagen Voorraad
11
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
7.49%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.96, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.96, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.90, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 7.81, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 7.81, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.96
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.96
Prijs in verhouding tot omzet
0.90
Verhouding prijs/ kasstroom
7.81
Prijs-winst/groeiverhouding
0.59
Ondernemingswaarde multiple
9.54
Prijs Reële waarde
0.96
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
7.81
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
7.81
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.45
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.17
Rendement op winst
10.94%
Rendement op vrije kasstroom
7.90%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
