Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Apparel - Manufacturers
CEO:Mr. Guojun Jin
Voltijdse werknemers:607
Stad:Kowloon
Adres:Manulife Place
IPO:2019-04-26
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.235% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.154%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.255%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.077% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Bonny International Holding Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Bonny International Holding Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.134%. Bovendien wordt de vaardigheid van Bonny International Holding Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.068% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Bonny International Holding Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.38, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.345. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Bonny International Holding Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 1906.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 68.66% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (22.36%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (1.95%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
68.66%
Snelle Verhouding
22.36%
Liquiditeitsratio
1.95%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 1906.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -22.64% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -17.35%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 112.55%, en de EBT per EBIT, 147.34%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -15.37%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-22.64%
Effectief belastingtarief
-17.35%
Nettoresultaat per EBT
112.55%
EBT per EBIT
147.34%
EBIT per omzet
-15.37%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.69 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
22
Dagen voorraad uitstaand
224
Bedrijfscyclus
293.14
Aantal dagen uitstaande schulden
82
Kasconversiecyclus
211
Omzet van vorderingen
5.26
Omzet in betalingsverkeer
4.42
Voorraad Omzet
1.63
Omzet vaste activa
0.77
Omzet activa
0.30
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.01, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.01
Geldmiddelen per aandeel
0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.23
Dekkingsratio kasstroom
0.06
Korte termijn dekkingsratio
0.10
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.81
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.81
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 27.48%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.52 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.22%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 34.15%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
27.48%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.52
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
18.22%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
34.15%
Kasstroom/schuldratio
0.06
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.89
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.15, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -0.04, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.26, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.26, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.15
Nettowinst per aandeel
-0.04
Boekwaarde Per Aandeel
0.26
Materiële boekwaarde per aandeel
0.26
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.26
Rente Schuld Per Aandeel
0.13
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.42%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 31.68%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 62.93%, en groei van het bedrijfsresultaat, 62.93%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 36.18%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 36.21%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.42%
Groei brutowinst
31.68%
Groei EBIT
62.93%
Groei bedrijfsopbrengsten
62.93%
Groei netto-inkomen
36.18%
Groei van de winst per aandeel
36.21%
Groei per aandeel na verwatering
36.21%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-100.00%
Groei vrije kasstroom
100.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-45.59%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-61.70%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-38.27%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-334.95%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-221.97%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-193.76%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
96.52%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
31.63%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-9.60%
Groei vorderingen
3.65%
Groei voorraden
-24.13%
Groei activa
2.90%
Groei boekwaarde per aandeel
7.85%
Groei schuld
12.04%
Groei O&O-uitgaven
-19.22%
Groei SGA-uitgaven
-3.70%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 565,711,006.747, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.16, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 9.64%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
565,711,006.747
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.16
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
9.64%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.05%
Graham Aantal
0.47
Rendement op Materiële Activa
-7.70%
Netto Werkkapitaal
-0.17
Werkkapitaal
-58,726,001
Materiële Activa Waarde
312,378,000
Netto Huidige Activa Waarde
-146,740,001
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
33,187,500
Gemiddelde schulden
28,559,000
Gemiddelde voorraad
96,625,500
Dagen Verkoop Uitstaand
69
Dagen Uitstaande Schulden
82
Dagen Voorraad
224
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-6.49%
ROE
-0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.41, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.41, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.48, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -209.54, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 49.00, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.41
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.41
Prijs in verhouding tot omzet
2.48
Verhouding prijs/ kasstroom
49.00
Ondernemingswaarde multiple
-20.08
Prijs Reële waarde
1.41
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
49.00
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-209.54
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.31
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.18
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-40.19
Rendement op winst
-11.10%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
