Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Apparel - Manufacturers
CEO:Mr. Morris Goldfarb
Voltijdse werknemers:3500
Stad:New York
Adres:512 Seventh Avenue
IPO:1989-12-14
CIK:0000821002
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.398% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.094%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.057%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.066% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van G-III Apparel Group, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van G-III Apparel Group, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.121%. Bovendien wordt de vaardigheid van G-III Apparel Group, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.133% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van G-III Apparel Group, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $28.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $27.7. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van G-III Apparel Group, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GIII liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 335.83% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (216.80%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (102.88%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
335.83%
Snelle Verhouding
216.80%
Liquiditeitsratio
102.88%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GIII geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 7.77% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.37%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.22%, en de EBT per EBIT, 83.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.36%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
7.77%
Effectief belastingtarief
27.37%
Nettoresultaat per EBT
73.22%
EBT per EBIT
83.00%
EBIT per omzet
9.36%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.36 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 550.93% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
217
Dagen voorraad uitstaand
102
Bedrijfscyclus
168.12
Aantal dagen uitstaande schulden
36
Kasconversiecyclus
132
Omzet van vorderingen
5.51
Omzet in betalingsverkeer
10.22
Voorraad Omzet
3.58
Omzet vaste activa
11.39
Omzet activa
1.16
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 12.85, en vrije kasstroom per aandeel, 12.31, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.11, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
12.85
Vrije kasstroom per aandeel
12.31
Geldmiddelen per aandeel
11.11
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.96
Dekkingsratio kasstroom
1.24
Korte termijn dekkingsratio
8.20
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
23.76
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
23.76
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 17.69%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.31 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 20.62%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 23.43%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 7.32 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
17.69%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.31
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
20.62%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
23.43%
Rentedekking
7.32
Kasstroom/schuldratio
1.24
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.73
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 67.56, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.84, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 33.80, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 19.32, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
67.56
Nettowinst per aandeel
3.84
Boekwaarde Per Aandeel
33.80
Materiële boekwaarde per aandeel
19.32
Eigen Vermogen Per Aandeel
33.80
Rente Schuld Per Aandeel
11.21
Investeringen per aandeel
-0.54
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -3.98%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.28%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 8.20%, en groei van het bedrijfsresultaat, 8.20%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 231.09%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 236.17%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-3.98%
Groei brutowinst
10.28%
Groei EBIT
8.20%
Groei bedrijfsopbrengsten
8.20%
Groei netto-inkomen
231.09%
Groei van de winst per aandeel
236.17%
Groei per aandeel na verwatering
232.98%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-3.76%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.37%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
661.75%
Groei vrije kasstroom
546.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
59.82%
5-jarige omzetgroei per aandeel
7.92%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
58.59%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
515.64%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
506.40%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
726.82%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
101.84%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
36.72%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
687.10%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
163.23%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
39.71%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
22.05%
Groei vorderingen
-16.68%
Groei voorraden
-26.63%
Groei activa
-1.15%
Groei boekwaarde per aandeel
16.27%
Groei schuld
46.23%
Groei SGA-uitgaven
10.93%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,524,735,310, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.34, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 24.69%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -4.20%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,524,735,310
Inkomsten Kwaliteit
3.34
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.26
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
24.69%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.20%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.80%
Capex naar Afschrijvingen
-89.67%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.55%
Graham Aantal
54.05
Rendement op Materiële Activa
8.72%
Netto Werkkapitaal
1.23
Werkkapitaal
1,164,142,000
Materiële Activa Waarde
885,973,000
Netto Huidige Activa Waarde
524,588,000
Gemiddelde Vorderingen
618,663,000
Gemiddelde schulden
176,019,500
Gemiddelde voorraad
614,885,500
Dagen Verkoop Uitstaand
66
Dagen Uitstaande Schulden
35
Dagen Voorraad
101
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.41%
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.83, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.83, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.41, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 2.28, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.20, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.83
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.83
Prijs in verhouding tot omzet
0.41
Verhouding prijs/ kasstroom
2.20
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
3.60
Prijs Reële waarde
0.83
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.20
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
2.28
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.89
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.49
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.80
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.59
Rendement op winst
12.77%
Rendement op vrije kasstroom
40.79%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
