Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Distribution
CEO:Ms. Liping Tian
Voltijdse werknemers:742
Stad:Beijing
Adres:E1, Red Mnr Intl. Bonded Innovation Park
IPO:2021-07-15
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Medlive Technology Co., Ltd. heeft 726.962 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.610% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.158%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.588%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.050% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Medlive Technology Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Medlive Technology Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.053%. Bovendien wordt de vaardigheid van Medlive Technology Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.014% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Medlive Technology Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.44, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.27. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Medlive Technology Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2192.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 2409.52% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (2401.21%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2296.57%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
2409.52%
Snelle Verhouding
2401.21%
Liquiditeitsratio
2296.57%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2192.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 61.44% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 0.54%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 95.72%, en de EBT per EBIT, 388.63%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 15.81%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
61.44%
Effectief belastingtarief
0.54%
Nettoresultaat per EBT
95.72%
EBT per EBIT
388.63%
EBIT per omzet
15.81%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 24.10 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 24 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 23 cash conversion cycle en 264.24% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
2401
Bedrijfscyclus
138.36
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
105
Omzet van vorderingen
2.64
Omzet in betalingsverkeer
10.88
Voorraad Omzet
1622.92
Omzet vaste activa
37.20
Omzet activa
0.08
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.14, en vrije kasstroom per aandeel, 0.14, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.01, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.51 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.25, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.14
Vrije kasstroom per aandeel
0.14
Geldmiddelen per aandeel
6.01
Uitbetalingsratio
0.51
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.25
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.99
Dekkingsratio kasstroom
12.43
Korte termijn dekkingsratio
22.39
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
135.82
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.81
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.17%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.08%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.18%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 295.35 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.17%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.08%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.18%
Rentedekking
295.35
Kasstroom/schuldratio
12.43
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.06
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.57, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.34, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 6.37, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 6.08, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.57
Nettowinst per aandeel
0.34
Boekwaarde Per Aandeel
6.37
Materiële boekwaarde per aandeel
6.08
Eigen Vermogen Per Aandeel
6.37
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-0.05
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 31.19%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 18.14%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -51.79%, en groei van het bedrijfsresultaat, -51.79%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 106.53%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 112.50%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
31.19%
Groei brutowinst
18.14%
Groei EBIT
-51.79%
Groei bedrijfsopbrengsten
-51.79%
Groei netto-inkomen
106.53%
Groei van de winst per aandeel
112.50%
Groei per aandeel na verwatering
106.25%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.05%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.26%
Groei dividend per aandeel
916.99%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
31.97%
Groei vrije kasstroom
-0.52%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
371.94%
5-jarige omzetgroei per aandeel
371.94%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
84.47%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
340.85%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
340.85%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-12.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1532.60%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1532.60%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
171.90%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
12472.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
12472.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
2802.81%
Groei vorderingen
25.53%
Groei voorraden
-50.25%
Groei activa
6.31%
Groei boekwaarde per aandeel
3.38%
Groei schuld
-27.26%
Groei O&O-uitgaven
17.36%
Groei SGA-uitgaven
17.12%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,196,908,567.653, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.40, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.35, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 13.17%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.30%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -31.93%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,196,908,567.653
Inkomsten Kwaliteit
0.40
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.35
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
13.17%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.30%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-31.93%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.89%
Capex naar Afschrijvingen
-347.09%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.53%
Graham Aantal
6.93
Rendement op Materiële Activa
5.23%
Netto Werkkapitaal
5.91
Werkkapitaal
4,382,816,000
Materiële Activa Waarde
4,385,941,000
Netto Huidige Activa Waarde
4,323,974,000
Gemiddelde Vorderingen
140,065,500
Gemiddelde schulden
8,740,000
Gemiddelde voorraad
149,000
Dagen Verkoop Uitstaand
138
Dagen Uitstaande Schulden
34
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.40%
ROE
0.05%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 13.56, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 55.27, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 55.23, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.22
Prijs in verhouding tot omzet
13.56
Verhouding prijs/ kasstroom
55.23
Prijs-winst/groeiverhouding
0.21
Ondernemingswaarde multiple
143.94
Prijs Reële waarde
1.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
55.23
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
55.27
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.57
EV ten opzichte van operationele kasstroom
11.75
Rendement op winst
4.37%
Rendement op vrije kasstroom
1.25%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
