Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Diagnostics & Research
CEO:Dr. Ryoichi Nagata F.F.P.M., M.D., Ph.D.
Voltijdse werknemers:1344
Stad:Tokyo
Adres:St. Luke’s Tower
IPO:2004-03-08
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.522% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.150%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.206%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.077% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.192%. Bovendien wordt de vaardigheid van Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.082% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1547, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1516. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2395.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 149.55% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (83.46%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (57.15%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
149.55%
Snelle Verhouding
83.46%
Liquiditeitsratio
57.15%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2395.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 26.46% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.16%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.87%, en de EBT per EBIT, 176.79%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 14.97%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
26.46%
Effectief belastingtarief
22.16%
Nettoresultaat per EBT
77.87%
EBT per EBIT
176.79%
EBIT per omzet
14.97%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.50 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 471.76% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
83
Dagen voorraad uitstaand
341
Bedrijfscyclus
418.60
Aantal dagen uitstaande schulden
16
Kasconversiecyclus
403
Omzet van vorderingen
4.72
Omzet in betalingsverkeer
22.68
Voorraad Omzet
1.07
Omzet vaste activa
1.25
Omzet activa
0.37
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 85.79, en vrije kasstroom per aandeel, 85.79, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 312.32, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
85.79
Vrije kasstroom per aandeel
85.79
Geldmiddelen per aandeel
312.32
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.13
Korte termijn dekkingsratio
0.45
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 37.39%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.88 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.23%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 46.93%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 30.41 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
37.39%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.88
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
38.23%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
46.93%
Rentedekking
30.41
Kasstroom/schuldratio
0.13
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.36
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 17.46%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 28.23%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 96.52%, en groei van het bedrijfsresultaat, 96.52%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 65.49%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 94.63%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
17.46%
Groei brutowinst
28.23%
Groei EBIT
96.52%
Groei bedrijfsopbrengsten
96.52%
Groei netto-inkomen
65.49%
Groei van de winst per aandeel
94.63%
Groei per aandeel na verwatering
94.63%
Groei dividend per aandeel
300.75%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
25.41%
Groei vrije kasstroom
19.56%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-14.65%
5-jarige omzetgroei per aandeel
6.92%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
13.35%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
5338.65%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
342.83%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
105.79%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
533.62%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
270.42%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
210.72%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
494.38%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-25.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-31.14%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
58125.43%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
568.84%
Groei vorderingen
18.53%
Groei voorraden
7.08%
Groei activa
6.33%
Groei boekwaarde per aandeel
24.32%
Groei schuld
-27.97%
Groei O&O-uitgaven
8.37%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.88, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.88, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.13, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.92, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.92, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.88
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.88
Prijs in verhouding tot omzet
2.13
Verhouding prijs/ kasstroom
15.92
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.08
Ondernemingswaarde multiple
5.86
Prijs Reële waarde
1.88
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.92
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.92
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
