Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Diagnostics & Research
CEO:Mr. Jonathan J. Mazelsky
Voltijdse werknemers:11000
Stad:Westbrook
Adres:One IDEXX Drive
IPO:1991-06-21
CIK:0000874716
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.601% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.300%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.233%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.258% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van IDEXX Laboratories, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van IDEXX Laboratories, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.637%. Bovendien wordt de vaardigheid van IDEXX Laboratories, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.466% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van IDEXX Laboratories, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $485, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $462. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van IDEXX Laboratories, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van IDXX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 156.96% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (101.96%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (41.53%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
156.96%
Snelle Verhouding
101.96%
Liquiditeitsratio
41.53%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van IDXX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 29.24% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.58%, en de EBT per EBIT, 97.61%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 29.95%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
29.24%
Effectief belastingtarief
20.42%
Nettoresultaat per EBT
79.58%
EBT per EBIT
97.61%
EBIT per omzet
29.95%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.57 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
102
Dagen voorraad uitstaand
96
Bedrijfscyclus
152.68
Aantal dagen uitstaande schulden
29
Kasconversiecyclus
124
Omzet van vorderingen
6.44
Omzet in betalingsverkeer
12.64
Voorraad Omzet
3.80
Omzet vaste activa
4.50
Omzet activa
1.11
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 11.09, en vrije kasstroom per aandeel, 9.59, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.78, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.25, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
11.09
Vrije kasstroom per aandeel
9.59
Geldmiddelen per aandeel
4.78
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.25
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.86
Dekkingsratio kasstroom
0.86
Korte termijn dekkingsratio
2.68
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.41
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
7.41
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 31.88%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.68 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 31.60%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.52%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 218.76 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
31.88%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.68
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
31.60%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.52%
Rentedekking
218.76
Kasstroom/schuldratio
0.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.14
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 44.07, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 10.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 17.87, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 12.45, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
44.07
Nettowinst per aandeel
10.17
Boekwaarde Per Aandeel
17.87
Materiële boekwaarde per aandeel
12.45
Eigen Vermogen Per Aandeel
17.87
Rente Schuld Per Aandeel
10.98
Investeringen per aandeel
-1.61
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.72%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 9.26%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 22.07%, en groei van het bedrijfsresultaat, 22.07%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 24.44%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 25.25%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.72%
Groei brutowinst
9.26%
Groei EBIT
22.07%
Groei bedrijfsopbrengsten
22.07%
Groei netto-inkomen
24.44%
Groei van de winst per aandeel
25.25%
Groei per aandeel na verwatering
25.28%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.67%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.74%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
66.95%
Groei vrije kasstroom
96.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
240.27%
5-jarige omzetgroei per aandeel
72.97%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
38.96%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
371.66%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
136.94%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
43.71%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
475.93%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
134.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
49.23%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
266.68%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
16418.79%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
141.30%
Groei vorderingen
14.18%
Groei voorraden
3.39%
Groei activa
18.68%
Groei boekwaarde per aandeel
145.51%
Groei schuld
-29.70%
Groei O&O-uitgaven
-25.06%
Groei SGA-uitgaven
6.01%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 46,599,731,300, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.07, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.09, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 5.22%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 13.82%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -14.74%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
46,599,731,300
Inkomsten Kwaliteit
1.07
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.09
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
5.22%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
13.82%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-14.74%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.65%
Capex naar Afschrijvingen
-116.29%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.63%
Graham Aantal
63.96
Rendement op Materiële Activa
30.08%
Netto Werkkapitaal
-9.49
Werkkapitaal
543,707,000
Materiële Activa Waarde
1,034,069,000
Netto Huidige Activa Waarde
-280,141,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
429,032,000
Gemiddelde schulden
110,432,000
Gemiddelde voorraad
374,052,500
Dagen Verkoop Uitstaand
46
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
94
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
35.92%
ROE
0.57%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 26.53, en de prijs-boekwaardeverhouding, 26.53, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 11.10, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 51.91, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 45.18, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
26.53
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
26.53
Prijs in verhouding tot omzet
11.10
Verhouding prijs/ kasstroom
45.18
Prijs-winst/groeiverhouding
3.50
Ondernemingswaarde multiple
35.38
Prijs Reële waarde
26.53
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
45.18
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
51.91
Prijs in verhouding tot materiële activa
31.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
12.73
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
42.47
EV ten opzichte van operationele kasstroom
51.41
Rendement op winst
1.83%
Rendement op vrije kasstroom
1.68%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
