Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Utilities - Regulated Water
CEO:Mr. Yohei Hagio
Voltijdse werknemers:1179
Stad:Tokyo
Adres:Jingumae 123 Building
IPO:2013-03-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.839% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.108%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.085%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.071% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Premium Water Holdings,Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Premium Water Holdings,Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.374%. Bovendien wordt de vaardigheid van Premium Water Holdings,Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.129% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Premium Water Holdings,Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3050, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3030. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Premium Water Holdings,Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2588.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 142.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (134.84%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (92.41%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
142.25%
Snelle Verhouding
134.84%
Liquiditeitsratio
92.41%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2588.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.58% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 14.13%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 88.50%, en de EBT per EBIT, 88.41%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 10.83%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.58%
Effectief belastingtarief
14.13%
Nettoresultaat per EBT
88.50%
EBT per EBIT
88.41%
EBIT per omzet
10.83%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.42 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 703.46% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
135
Dagen voorraad uitstaand
35
Bedrijfscyclus
87.16
Aantal dagen uitstaande schulden
387
Kasconversiecyclus
-300
Omzet van vorderingen
7.03
Omzet in betalingsverkeer
0.94
Voorraad Omzet
10.35
Omzet vaste activa
2.69
Omzet activa
0.84
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 492.82, en vrije kasstroom per aandeel, 329.38, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 881.74, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.39 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
492.82
Vrije kasstroom per aandeel
329.38
Geldmiddelen per aandeel
881.74
Uitbetalingsratio
0.39
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.67
Dekkingsratio kasstroom
0.26
Korte termijn dekkingsratio
1.30
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.02
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.97
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 59.93%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 2.71 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 68.37%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 73.04%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 9.07 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
59.93%
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.71
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
68.37%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
73.04%
Rentedekking
9.07
Kasstroom/schuldratio
0.26
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.52
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2603.62, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 206.24, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 668.18, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 584.07, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2603.62
Nettowinst per aandeel
206.24
Boekwaarde Per Aandeel
668.18
Materiële boekwaarde per aandeel
584.07
Eigen Vermogen Per Aandeel
668.18
Rente Schuld Per Aandeel
1855.97
Investeringen per aandeel
-131.40
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 21.50%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 20.62%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 38.76%, en groei van het bedrijfsresultaat, 38.76%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
21.50%
Groei brutowinst
20.62%
Groei EBIT
38.76%
Groei bedrijfsopbrengsten
38.76%
Groei van de winst per aandeel
0.57%
Groei per aandeel na verwatering
1.48%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.04%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.13%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-15.42%
Groei vrije kasstroom
-21.45%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
95.25%
5-jarige omzetgroei per aandeel
125.34%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
69.60%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
141.44%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1271.76%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
55.61%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
102.58%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
316.35%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
526.14%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
109.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
365.76%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
270.62%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-80.38%
Groei vorderingen
6.27%
Groei voorraden
65.80%
Groei activa
18.27%
Groei boekwaarde per aandeel
34.30%
Groei schuld
22.19%
Groei O&O-uitgaven
-22.81%
Groei SGA-uitgaven
19.62%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 101,255,000,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.15, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.86%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -27.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
101,255,000,000
Inkomsten Kwaliteit
2.15
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.75
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.86%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.05%
Capex naar Afschrijvingen
-40.23%
Graham Aantal
1760.87
Rendement op Materiële Activa
7.18%
Netto Werkkapitaal
-1135.76
Werkkapitaal
12,950,000,000
Materiële Activa Waarde
17,153,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-26,671,000,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
8,196,000,000
Gemiddelde schulden
10,390,000,000
Gemiddelde voorraad
1,134,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
41
Dagen Uitstaande Schulden
332
Dagen Voorraad
52
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.48%
ROE
0.31%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.47, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.47, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.19, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 9.47, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 6.29, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.47
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.47
Prijs in verhouding tot omzet
1.19
Verhouding prijs/ kasstroom
6.29
Prijs-winst/groeiverhouding
24.61
Ondernemingswaarde multiple
3.41
Prijs Reële waarde
4.47
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.29
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
9.47
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.32
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.98
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.33
Rendement op winst
8.25%
Rendement op vrije kasstroom
13.56%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
