Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Manufacturers
CEO:Mr. Benedetto Vigna
Voltijdse werknemers:4988
Stad:Maranello
Adres:Via Abetone Inferiore n. 4
IPO:2016-02-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.498% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.289%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.210%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.156% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Ferrari N.V. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Ferrari N.V. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.438%. Bovendien wordt de vaardigheid van Ferrari N.V. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.249% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Ferrari N.V. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $395.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $389.9. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Ferrari N.V. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2FE.DE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 355.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (260.44%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (100.16%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
355.85%
Snelle Verhouding
260.44%
Liquiditeitsratio
100.16%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2FE.DE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 26.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.54%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.27%, en de EBT per EBIT, 92.84%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 28.86%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
26.79%
Effectief belastingtarief
21.54%
Nettoresultaat per EBT
78.27%
EBT per EBIT
92.84%
EBIT per omzet
28.86%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.56 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 333.56% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
260
Dagen voorraad uitstaand
116
Bedrijfscyclus
224.98
Aantal dagen uitstaande schulden
113
Kasconversiecyclus
112
Omzet van vorderingen
3.34
Omzet in betalingsverkeer
3.22
Voorraad Omzet
3.16
Omzet vaste activa
3.79
Omzet activa
0.74
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.51, en vrije kasstroom per aandeel, 4.69, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.24, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.02 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.29, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.51
Vrije kasstroom per aandeel
4.69
Geldmiddelen per aandeel
6.24
Uitbetalingsratio
0.02
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.29
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.49
Dekkingsratio kasstroom
0.53
Korte termijn dekkingsratio
2.32
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.98
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.93
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 39.97%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.05 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 44.73%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 51.25%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 14.31 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
39.97%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.05
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
44.73%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
51.25%
Rentedekking
14.31
Kasstroom/schuldratio
0.53
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.63
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 32.94, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 6.91, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 16.89, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 4.78, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
32.94
Nettowinst per aandeel
6.91
Boekwaarde Per Aandeel
16.89
Materiële boekwaarde per aandeel
4.78
Eigen Vermogen Per Aandeel
16.89
Rente Schuld Per Aandeel
17.84
Investeringen per aandeel
-4.79
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 17.17%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 21.57%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 32.23%, en groei van het bedrijfsresultaat, 32.23%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 34.25%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 35.49%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
17.17%
Groei brutowinst
21.57%
Groei EBIT
32.23%
Groei bedrijfsopbrengsten
32.23%
Groei netto-inkomen
34.25%
Groei van de winst per aandeel
35.49%
Groei per aandeel na verwatering
35.56%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.88%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.85%
Groei dividend per aandeel
32.88%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.33%
Groei vrije kasstroom
41.59%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
166.51%
5-jarige omzetgroei per aandeel
81.66%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
75.97%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
294.17%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
91.28%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
108.85%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
442.11%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
66.07%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
110.07%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
39.37%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
136.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
74.85%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
156.98%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
61.04%
Groei vorderingen
3.55%
Groei voorraden
40.59%
Groei activa
3.68%
Groei boekwaarde per aandeel
19.10%
Groei schuld
-11.90%
Groei O&O-uitgaven
13.72%
Groei SGA-uitgaven
8.18%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 57,116,599,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.04, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 14.77%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 27.39%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -50.62%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
57,116,599,000
Inkomsten Kwaliteit
1.37
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
14.77%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
27.39%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-50.62%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-14.55%
Capex naar Afschrijvingen
-131.19%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.50%
Graham Aantal
51.24
Rendement op Materiële Activa
21.42%
Netto Werkkapitaal
-11.24
Werkkapitaal
2,865,871,000
Materiële Activa Waarde
865,741,000
Netto Huidige Activa Waarde
-994,683,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,759,003,000
Gemiddelde schulden
916,764,000
Gemiddelde voorraad
811,588,000
Dagen Verkoop Uitstaand
109
Dagen Uitstaande Schulden
113
Dagen Voorraad
116
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
20.34%
ROE
0.41%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 22.27, en de prijs-boekwaardeverhouding, 22.27, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 11.39, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 80.19, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 39.70, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
22.27
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
22.27
Prijs in verhouding tot omzet
11.39
Verhouding prijs/ kasstroom
39.70
Prijs-winst/groeiverhouding
-5.27
Ondernemingswaarde multiple
29.04
Prijs Reële waarde
22.27
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
39.70
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
80.19
Prijs in verhouding tot materiële activa
18.22
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
9.57
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
24.68
EV ten opzichte van operationele kasstroom
33.27
Rendement op winst
2.25%
Rendement op vrije kasstroom
1.52%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
