Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - General
CEO:Dr. Osamu Okuda
Voltijdse werknemers:7604
Stad:Tokyo
Adres:Nihonbashi Mitsui Tower
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.677% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.420%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.315%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.172% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.207%. Bovendien wordt de vaardigheid van Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.262% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $5110, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $5014. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 4519.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 553.12% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (420.74%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (193.68%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
553.12%
Snelle Verhouding
420.74%
Liquiditeitsratio
193.68%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 4519.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 42.86% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.50%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.50%, en de EBT per EBIT, 102.04%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 42.00%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
42.86%
Effectief belastingtarief
26.50%
Nettoresultaat per EBT
73.50%
EBT per EBIT
102.04%
EBIT per omzet
42.00%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 5.53 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 430.05% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
421
Dagen voorraad uitstaand
302
Bedrijfscyclus
386.40
Aantal dagen uitstaande schulden
97
Kasconversiecyclus
290
Omzet van vorderingen
4.30
Omzet in betalingsverkeer
3.78
Voorraad Omzet
1.21
Omzet vaste activa
2.43
Omzet activa
0.55
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 233.57, en vrije kasstroom per aandeel, 197.34, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 464.69, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.40 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.37, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
233.57
Vrije kasstroom per aandeel
197.34
Geldmiddelen per aandeel
464.69
Uitbetalingsratio
0.40
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.37
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.84
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
6.45
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.01
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 18132.88 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
18132.88
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.16
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 675.52, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 197.83, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 988.07, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 976.00, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
675.52
Nettowinst per aandeel
197.83
Boekwaarde Per Aandeel
988.07
Materiële boekwaarde per aandeel
976.00
Eigen Vermogen Per Aandeel
988.07
Rente Schuld Per Aandeel
8.19
Investeringen per aandeel
-45.14
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -11.79%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -11.57%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -22.06%, en groei van het bedrijfsresultaat, -22.06%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -13.08%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -13.10%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-11.79%
Groei brutowinst
-11.57%
Groei EBIT
-22.06%
Groei bedrijfsopbrengsten
-22.06%
Groei netto-inkomen
-13.08%
Groei van de winst per aandeel
-13.10%
Groei per aandeel na verwatering
-13.08%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.02%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.01%
Groei dividend per aandeel
-4.82%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
68.50%
Groei vrije kasstroom
94.98%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
160.47%
5-jarige omzetgroei per aandeel
91.33%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
41.07%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
663.10%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
244.79%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
100.40%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
534.97%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
251.25%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
51.41%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
182.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
114.66%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
65.70%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
471.23%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
275.17%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
43.76%
Groei vorderingen
-37.71%
Groei voorraden
-6.41%
Groei activa
3.36%
Groei boekwaarde per aandeel
14.10%
Groei schuld
-4.64%
Groei O&O-uitgaven
10.12%
Groei SGA-uitgaven
11.73%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 8,343,486,495,072, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.26, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.03%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -18.05%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
8,343,486,495,072
Inkomsten Kwaliteit
1.26
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
14.83%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.03%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-18.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-6.68%
Capex naar Afschrijvingen
-233.96%
Graham Aantal
2097.16
Rendement op Materiële Activa
17.02%
Netto Werkkapitaal
491.74
Werkkapitaal
1,078,209,000,000
Materiële Activa Waarde
1,605,721,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
1,059,460,000,000
Gemiddelde Vorderingen
417,315,500,000
Gemiddelde schulden
132,034,500,000
Gemiddelde voorraad
282,843,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
105
Dagen Uitstaande Schulden
47
Dagen Voorraad
239
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
18.60%
ROE
0.20%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.82, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 24.95, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.08, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.93
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.93
Prijs in verhouding tot omzet
7.82
Verhouding prijs/ kasstroom
21.08
Prijs-winst/groeiverhouding
0.44
Ondernemingswaarde multiple
19.48
Prijs Reële waarde
4.93
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.08
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
24.95
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.41
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
7.51
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
18.65
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.28
Rendement op winst
3.70%
Rendement op vrije kasstroom
3.84%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
