Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Infrastructure Operations
CEO:Mr. Koichi Nishikawa
Voltijdse werknemers:5234
Stad:Tokyo
Adres:2-20-4 Nishigotanda
IPO:2001-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, PARK24 Co., Ltd. heeft 170.52 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.269% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.095%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.058%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.064% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van PARK24 Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van PARK24 Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.343%. Bovendien wordt de vaardigheid van PARK24 Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.154% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van PARK24 Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1695, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1667. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van PARK24 Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 4666.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 135.35% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (96.91%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (73.91%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
135.35%
Snelle Verhouding
96.91%
Liquiditeitsratio
73.91%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 4666.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.52% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 32.33%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 67.67%, en de EBT per EBIT, 89.42%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.53%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.52%
Effectief belastingtarief
32.33%
Nettoresultaat per EBT
67.67%
EBT per EBIT
89.42%
EBIT per omzet
9.53%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.35 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1594.00% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
97
Dagen voorraad uitstaand
3
Bedrijfscyclus
26.02
Kasconversiecyclus
26
Omzet van vorderingen
15.94
Voorraad Omzet
117.08
Omzet vaste activa
2.75
Omzet activa
1.11
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 293.06, en vrije kasstroom per aandeel, 126.72, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 415.38, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
293.06
Vrije kasstroom per aandeel
126.72
Geldmiddelen per aandeel
415.38
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.43
Dekkingsratio kasstroom
0.33
Korte termijn dekkingsratio
1.19
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.76
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.76
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 50.19%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 2.42 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 63.72%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 70.79%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 8.83 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
50.19%
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.42
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
63.72%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
70.79%
Rentedekking
8.83
Kasstroom/schuldratio
0.33
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.83
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1935.99, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 102.87, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 342.58, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 154.60, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1935.99
Nettowinst per aandeel
102.87
Boekwaarde Per Aandeel
342.58
Materiële boekwaarde per aandeel
154.60
Eigen Vermogen Per Aandeel
342.58
Rente Schuld Per Aandeel
1023.28
Investeringen per aandeel
-154.98
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.74%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 26.96%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 54.73%, en groei van het bedrijfsresultaat, 54.73%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 608.48%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 575.89%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.74%
Groei brutowinst
26.96%
Groei EBIT
54.73%
Groei bedrijfsopbrengsten
54.73%
Groei netto-inkomen
608.48%
Groei van de winst per aandeel
575.89%
Groei per aandeel na verwatering
551.56%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
4.79%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
7.53%
Groei dividend per aandeel
-86.37%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
64.08%
Groei vrije kasstroom
63.20%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
79.58%
5-jarige omzetgroei per aandeel
6.38%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
11.22%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
55.97%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-13.32%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
10.80%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
31.71%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
21.83%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
133.90%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-10.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-40.58%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
69.92%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-99.98%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-99.99%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-99.99%
Groei vorderingen
9.58%
Groei voorraden
-18.14%
Groei activa
0.17%
Groei boekwaarde per aandeel
39.20%
Groei schuld
-12.92%
Groei SGA-uitgaven
15.46%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 385,112,629,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.87, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 10.40%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -54.84%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
385,112,629,000
Inkomsten Kwaliteit
1.87
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
10.40%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-54.84%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.01%
Capex naar Afschrijvingen
-83.86%
Graham Aantal
890.48
Rendement op Materiële Activa
6.35%
Netto Werkkapitaal
-812.40
Werkkapitaal
29,413,000,000
Materiële Activa Waarde
26,362,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-116,406,000,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
38,689,000,000
Gemiddelde schulden
325,000,000
Gemiddelde voorraad
2,270,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
45
Dagen Voorraad
3
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.50%
ROE
0.30%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.61, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.61, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.86, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 13.40, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.79, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.61
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.61
Prijs in verhouding tot omzet
0.86
Verhouding prijs/ kasstroom
5.79
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
2.80
Prijs Reële waarde
4.61
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.79
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
13.40
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.17
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.09
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.99
Rendement op winst
6.08%
Rendement op vrije kasstroom
7.55%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
