Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Electronic - Equipment & Parts
CEO:Mr. Jianrui Song
Voltijdse werknemers:295
Stad:Yixing
Adres:88 Huaxi Road
IPO:2015-03-19
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.111% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.301%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.261%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.203% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.279%. Bovendien wordt de vaardigheid van Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.336% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $12.57, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $12.43. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 603519.SS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 285.80% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (251.52%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (146.43%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
285.80%
Snelle Verhouding
251.52%
Liquiditeitsratio
146.43%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 603519.SS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 29.75% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.72%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 87.66%, en de EBT per EBIT, 98.82%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 30.11%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
29.75%
Effectief belastingtarief
13.72%
Nettoresultaat per EBT
87.66%
EBT per EBIT
98.82%
EBIT per omzet
30.11%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.86 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 245.70% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
252
Dagen voorraad uitstaand
52
Bedrijfscyclus
200.32
Aantal dagen uitstaande schulden
118
Kasconversiecyclus
82
Omzet van vorderingen
2.46
Omzet in betalingsverkeer
3.09
Voorraad Omzet
7.05
Omzet vaste activa
22.74
Omzet activa
0.78
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.30, en vrije kasstroom per aandeel, 3.28, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.54, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.62 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.53, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.30
Vrije kasstroom per aandeel
3.28
Geldmiddelen per aandeel
3.54
Uitbetalingsratio
0.62
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.53
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.99
Dekkingsratio kasstroom
10.23
Korte termijn dekkingsratio
10.23
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
125.89
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.18
Dividend uitbetalingsratio
0.13
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.03%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.06 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 3469.05 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.03%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.06
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
5.46%
Rentedekking
3469.05
Kasstroom/schuldratio
10.23
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5.73, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.41, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 5.50, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 5.44, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5.73
Nettowinst per aandeel
2.41
Boekwaarde Per Aandeel
5.50
Materiële boekwaarde per aandeel
5.44
Eigen Vermogen Per Aandeel
5.50
Rente Schuld Per Aandeel
1.52
Investeringen per aandeel
-0.03
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 7.31%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 2.50%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 5.61%, en groei van het bedrijfsresultaat, 5.61%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 13.33%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 13.68%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
7.31%
Groei brutowinst
2.50%
Groei EBIT
5.61%
Groei bedrijfsopbrengsten
5.61%
Groei netto-inkomen
13.33%
Groei van de winst per aandeel
13.68%
Groei per aandeel na verwatering
13.68%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.32%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.32%
Groei dividend per aandeel
326.40%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
767.49%
Groei vrije kasstroom
766.11%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
71.86%
5-jarige omzetgroei per aandeel
18.88%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
17.39%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2400.66%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1604.03%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
876.31%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
886.36%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
601.82%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
571.11%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
239.57%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
105.34%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
92.53%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
6108.76%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
536.76%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
582.24%
Groei vorderingen
-24.63%
Groei voorraden
7.85%
Groei activa
5.72%
Groei boekwaarde per aandeel
14.05%
Groei schuld
-0.23%
Groei O&O-uitgaven
-2.45%
Groei SGA-uitgaven
84.49%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,019,898,536.52, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.90, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.88%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.60%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,019,898,536.52
Inkomsten Kwaliteit
1.90
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.00%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.88%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.60%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.48%
Capex naar Afschrijvingen
-71.07%
Graham Aantal
17.27
Rendement op Materiële Activa
33.14%
Netto Werkkapitaal
2.94
Werkkapitaal
1,168,626,553
Materiële Activa Waarde
1,443,893,702
Netto Huidige Activa Waarde
1,168,329,654
Gemiddelde Vorderingen
586,103,670
Gemiddelde schulden
212,254,253.5
Gemiddelde voorraad
77,035,580
Dagen Verkoop Uitstaand
121
Dagen Uitstaande Schulden
17
Dagen Voorraad
22
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.51%
ROE
0.44%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.15, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 4.10, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.03, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.38
Prijs in verhouding tot omzet
2.15
Verhouding prijs/ kasstroom
4.03
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.68
Ondernemingswaarde multiple
37.25
Prijs Reële waarde
2.38
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.03
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
4.10
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.37
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.99
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
24.80
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.49
Rendement op winst
18.48%
Rendement op vrije kasstroom
34.85%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
