Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Household & Personal Products
CEO:Mr. Gai Teng Li
Voltijdse werknemers:4333
Stad:Shanghai
Adres:No. 555, Guangfulin East Road
IPO:2016-04-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.568% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.196%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.181%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.194% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.253%. Bovendien wordt de vaardigheid van Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.246% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $49.12, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $47.61. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 603868.SS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 431.02% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (366.65%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (176.99%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
431.02%
Snelle Verhouding
366.65%
Liquiditeitsratio
176.99%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 603868.SS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.72% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 16.76%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 83.49%, en de EBT per EBIT, 110.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.59%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.72%
Effectief belastingtarief
16.76%
Nettoresultaat per EBT
83.49%
EBT per EBIT
110.86%
EBIT per omzet
19.59%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.31 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 1545.41% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
367
Dagen voorraad uitstaand
65
Bedrijfscyclus
88.96
Aantal dagen uitstaande schulden
51
Kasconversiecyclus
38
Omzet van vorderingen
15.45
Omzet in betalingsverkeer
7.12
Voorraad Omzet
5.59
Omzet vaste activa
4.07
Omzet activa
1.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.24, en vrije kasstroom per aandeel, 2.09, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.82, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.24
Vrije kasstroom per aandeel
2.09
Geldmiddelen per aandeel
4.82
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.93
Dekkingsratio kasstroom
45.14
Korte termijn dekkingsratio
68.14
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
14.75
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
14.75
Dividend uitbetalingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.48%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.20%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.58%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 864.75 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.48%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.20%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.58%
Rentedekking
864.75
Kasstroom/schuldratio
45.14
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.21
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 11.49, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.34, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 8.21, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 7.94, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
11.49
Nettowinst per aandeel
2.34
Boekwaarde Per Aandeel
8.21
Materiële boekwaarde per aandeel
7.94
Eigen Vermogen Per Aandeel
8.21
Rente Schuld Per Aandeel
0.06
Investeringen per aandeel
-0.16
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.20%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.30%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 3.48%, en groei van het bedrijfsresultaat, 3.48%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 23.90%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 23.81%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.20%
Groei brutowinst
10.30%
Groei EBIT
3.48%
Groei bedrijfsopbrengsten
3.48%
Groei netto-inkomen
23.90%
Groei van de winst per aandeel
23.81%
Groei per aandeel na verwatering
23.81%
Groei dividend per aandeel
100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
63.40%
Groei vrije kasstroom
79.52%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
117.77%
5-jarige omzetgroei per aandeel
25.88%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
40.32%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
564.21%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
140.64%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
36.17%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
216.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
20.66%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
59.75%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
371.66%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
37.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
26.35%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
33.31%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
100.00%
Groei vorderingen
-27.08%
Groei voorraden
-27.52%
Groei activa
2.59%
Groei boekwaarde per aandeel
4.32%
Groei schuld
2.83%
Groei O&O-uitgaven
1.62%
Groei SGA-uitgaven
34.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,584,547,837, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.31, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 1.80%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.30%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -5.37%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,584,547,837
Inkomsten Kwaliteit
1.31
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.80%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.30%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.37%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.43%
Capex naar Afschrijvingen
-53.95%
Graham Aantal
20.79
Rendement op Materiële Activa
23.89%
Netto Werkkapitaal
3.41
Werkkapitaal
1,952,582,743
Materiële Activa Waarde
3,460,572,669
Netto Huidige Activa Waarde
1,916,989,054
Gemiddelde Vorderingen
326,842,327
Gemiddelde schulden
478,507,995.5
Gemiddelde voorraad
562,681,925
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
72
Dagen Voorraad
76
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
24.49%
ROE
0.29%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.13, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 21.86, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 20.54, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.38
Prijs in verhouding tot omzet
4.13
Verhouding prijs/ kasstroom
20.54
Ondernemingswaarde multiple
20.12
Prijs Reële waarde
5.38
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.54
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
21.86
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.11
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.91
EV ten opzichte van operationele kasstroom
15.44
Rendement op winst
4.84%
Rendement op vrije kasstroom
5.98%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
