Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Household & Personal Products
CEO:Mr. Kazutoshi Kobayashi
Voltijdse werknemers:7558
Stad:Tokyo
Adres:3-6-2, Nihonbashi
IPO:2019-04-11
CIK:0001668501
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, KOSÉ Corporation heeft 57.057 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.715% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.084%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.059%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.049% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van KOSÉ Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van KOSÉ Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.069%. Bovendien wordt de vaardigheid van KOSÉ Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.085% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van KOSÉ Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $71, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $71. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van KOSÉ Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van KOSCF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 386.02% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (219.67%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (194.10%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
386.02%
Snelle Verhouding
219.67%
Liquiditeitsratio
194.10%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van KOSCF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.55% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.18%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.81%, en de EBT per EBIT, 102.35%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.36%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.55%
Effectief belastingtarief
28.18%
Nettoresultaat per EBT
68.81%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT per omzet
8.36%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.86 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 107254.46% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
220
Dagen voorraad uitstaand
315
Bedrijfscyclus
315.66
Aantal dagen uitstaande schulden
37
Kasconversiecyclus
279
Omzet van vorderingen
1072.54
Omzet in betalingsverkeer
9.88
Voorraad Omzet
1.16
Omzet vaste activa
4.89
Omzet activa
0.83
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.28, en vrije kasstroom per aandeel, 2.28, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2531.58, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.28
Vrije kasstroom per aandeel
2.28
Geldmiddelen per aandeel
2531.58
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.01
Korte termijn dekkingsratio
0.08
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 2.97%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.37%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.92%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 458.36 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.97%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
3.37%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
3.92%
Rentedekking
458.36
Kasstroom/schuldratio
0.01
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.37
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5067.94, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 329.02, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4539.58, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 4572.99, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5067.94
Nettowinst per aandeel
329.02
Boekwaarde Per Aandeel
4539.58
Materiële boekwaarde per aandeel
4572.99
Eigen Vermogen Per Aandeel
4539.58
Rente Schuld Per Aandeel
176.01
Investeringen per aandeel
-124.48
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10996.73%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11489.88%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 9991.27%, en groei van het bedrijfsresultaat, 9991.27%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12048.12%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12041.33%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10996.73%
Groei brutowinst
11489.88%
Groei EBIT
9991.27%
Groei bedrijfsopbrengsten
9991.27%
Groei netto-inkomen
12048.12%
Groei van de winst per aandeel
12041.33%
Groei per aandeel na verwatering
12041.33%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.01%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.01%
Groei dividend per aandeel
12372.28%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
13005.25%
Groei vrije kasstroom
11560.77%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
70.25%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-4.72%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-11.79%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
133.89%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-41.98%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-45.38%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
180.73%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-38.69%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-29.66%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
132.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
40.67%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
15.79%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
223.91%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
3.17%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-31.58%
Groei vorderingen
3.18%
Groei voorraden
12375.99%
Groei activa
12836.76%
Groei boekwaarde per aandeel
12408.53%
Groei schuld
81058.59%
Groei O&O-uitgaven
-8.06%
Groei SGA-uitgaven
5698.22%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 577,633,681,586.48, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.73, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.06, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.02%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.02%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -35.05%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
577,633,681,586.48
Inkomsten Kwaliteit
0.73
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.06
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.02%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.02%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-35.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.46%
Capex naar Afschrijvingen
-66.36%
Graham Aantal
5797.05
Rendement op Materiële Activa
5.44%
Netto Werkkapitaal
1179.42
Werkkapitaal
176,901,000,000
Materiële Activa Waarde
260,898,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
160,229,000,000
Gemiddelde Vorderingen
388,742,909
Gemiddelde schulden
4,059,763,511
Gemiddelde voorraad
34,814,835,849
Dagen Uitstaande Schulden
35
Dagen Voorraad
302
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.75%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.64, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.64, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.43, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 3373.46, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3373.47, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.64
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.64
Prijs in verhouding tot omzet
1.43
Verhouding prijs/ kasstroom
3373.47
Ondernemingswaarde multiple
17.30
Prijs Reële waarde
1.64
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3373.47
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
3373.46
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.00
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.67
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.51
Rendement op winst
2.74%
Rendement op vrije kasstroom
1.92%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
