Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Instruments & Supplies
CEO:Mr. Yoshihiko Sano
Voltijdse werknemers:38770
Stad:Osaka
Adres:3-9-3 Honjo-nishi
IPO:2001-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.300% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.047%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.018%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.009% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Nipro Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Nipro Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.046%. Bovendien wordt de vaardigheid van Nipro Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.036% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Nipro Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1268, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1251. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Nipro Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 8086.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 149.53% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (71.73%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (22.16%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
149.53%
Snelle Verhouding
71.73%
Liquiditeitsratio
22.16%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 8086.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.18% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 52.89%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 42.43%, en de EBT per EBIT, 89.68%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 4.66%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.18%
Effectief belastingtarief
52.89%
Nettoresultaat per EBT
42.43%
EBT per EBIT
89.68%
EBIT per omzet
4.66%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.50 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
72
Dagen voorraad uitstaand
207
Bedrijfscyclus
319.69
Aantal dagen uitstaande schulden
74
Kasconversiecyclus
246
Omzet van vorderingen
3.25
Omzet in betalingsverkeer
4.94
Voorraad Omzet
1.76
Omzet vaste activa
1.22
Omzet activa
0.52
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 686.29, en vrije kasstroom per aandeel, 686.29, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 486.98, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
686.29
Vrije kasstroom per aandeel
686.29
Geldmiddelen per aandeel
486.98
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.19
Korte termijn dekkingsratio
0.61
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 53.86%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 2.46 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 62.99%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 71.10%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 4.49 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
53.86%
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.46
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
62.99%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
71.10%
Rentedekking
4.49
Kasstroom/schuldratio
0.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.57
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.61%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 7.51%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -13.56%, en groei van het bedrijfsresultaat, -13.56%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.61%
Groei brutowinst
7.51%
Groei EBIT
-13.56%
Groei bedrijfsopbrengsten
-13.56%
Groei van de winst per aandeel
-5.30%
Groei per aandeel na verwatering
-11.13%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
6.56%
Groei dividend per aandeel
203.72%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.21%
Groei vrije kasstroom
3.77%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.67%
5-jarige omzetgroei per aandeel
27.58%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
17.20%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
215.72%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
69.43%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
66.56%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
37.52%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
15.96%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
11.97%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
61.45%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
9.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
15.85%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
36.70%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-17.86%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
6.65%
Groei vorderingen
-0.17%
Groei voorraden
7.26%
Groei activa
8.89%
Groei boekwaarde per aandeel
15.04%
Groei schuld
3.59%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.84, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.84, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.36, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.84, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.84, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.84
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.84
Prijs in verhouding tot omzet
0.36
Verhouding prijs/ kasstroom
1.84
Prijs-winst/groeiverhouding
-3.79
Ondernemingswaarde multiple
-7.57
Prijs Reële waarde
0.84
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.84
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.84
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
