Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Distribution
CEO:Mr. Tetsuya Nakayama
Voltijdse werknemers:1655
Stad:Tokyo
Adres:TRUSCO Fiorito Building
IPO:2001-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.210% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.072%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.048%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.053% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Trusco Nakayama Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Trusco Nakayama Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.082%. Bovendien wordt de vaardigheid van Trusco Nakayama Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.099% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Trusco Nakayama Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2575, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2478. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Trusco Nakayama Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 9830.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 256.18% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (153.87%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (77.15%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
256.18%
Snelle Verhouding
153.87%
Liquiditeitsratio
77.15%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 9830.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.96% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.32%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.69%, en de EBT per EBIT, 97.33%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.15%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.96%
Effectief belastingtarief
31.32%
Nettoresultaat per EBT
68.69%
EBT per EBIT
97.33%
EBIT per omzet
7.15%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.56 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 690.43% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
154
Dagen voorraad uitstaand
88
Bedrijfscyclus
140.87
Aantal dagen uitstaande schulden
41
Kasconversiecyclus
100
Omzet van vorderingen
6.90
Omzet in betalingsverkeer
8.97
Voorraad Omzet
4.15
Omzet vaste activa
2.53
Omzet activa
1.10
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 141.91, en vrije kasstroom per aandeel, 141.91, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 605.40, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
141.91
Vrije kasstroom per aandeel
141.91
Geldmiddelen per aandeel
605.40
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.19
Korte termijn dekkingsratio
0.51
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 20.07%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.31 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.19%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 23.47%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 248.14 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
20.07%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.31
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
16.19%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
23.47%
Rentedekking
248.14
Kasstroom/schuldratio
0.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.53
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4066.57, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 186.05, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2437.27, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2367.97, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4066.57
Nettowinst per aandeel
186.05
Boekwaarde Per Aandeel
2437.27
Materiële boekwaarde per aandeel
2367.97
Eigen Vermogen Per Aandeel
2437.27
Rente Schuld Per Aandeel
759.75
Investeringen per aandeel
-198.89
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.81%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -1.62%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 26.27%, en groei van het bedrijfsresultaat, 26.27%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 15.45%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 15.46%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.81%
Groei brutowinst
-1.62%
Groei EBIT
26.27%
Groei bedrijfsopbrengsten
26.27%
Groei netto-inkomen
15.45%
Groei van de winst per aandeel
15.46%
Groei per aandeel na verwatering
15.46%
Groei dividend per aandeel
45.28%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.55%
Groei vrije kasstroom
-76.72%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
83.86%
5-jarige omzetgroei per aandeel
25.14%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
25.66%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
58.04%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
113.67%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-1.76%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
106.09%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
26.20%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
53.22%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
84.69%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
33.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
20.88%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
138.68%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
34.69%
Groei vorderingen
17.70%
Groei voorraden
12.27%
Groei activa
8.73%
Groei boekwaarde per aandeel
6.43%
Groei schuld
11.11%
Groei SGA-uitgaven
209.87%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 168,008,686,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.21, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.87%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -88.60%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
168,008,686,000
Inkomsten Kwaliteit
1.21
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.87%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-88.60%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.89%
Capex naar Afschrijvingen
-210.55%
Graham Aantal
3194.13
Rendement op Materiële Activa
5.11%
Netto Werkkapitaal
191.09
Werkkapitaal
82,273,000,000
Materiële Activa Waarde
156,146,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
47,848,000,000
Gemiddelde Vorderingen
34,349,500,000
Gemiddelde schulden
19,663,500,000
Gemiddelde voorraad
48,070,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
51
Dagen Uitstaande Schulden
34
Dagen Voorraad
86
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
6.02%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.07, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.07, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.64, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 18.72, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 18.72, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.07
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.07
Prijs in verhouding tot omzet
0.64
Verhouding prijs/ kasstroom
18.72
Prijs-winst/groeiverhouding
0.30
Ondernemingswaarde multiple
6.38
Prijs Reële waarde
1.07
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
18.72
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
18.72
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.00
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.63
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.79
EV ten opzichte van operationele kasstroom
11.35
Rendement op winst
7.61%
Rendement op vrije kasstroom
1.05%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
