Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Engineering & Construction
CEO:Mr. Hon Kwong Lo
Voltijdse werknemers:1068
Stad:Cheung Sha Wan
Adres:China Shipbuilding Tower
IPO:2020-08-14
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Chi Kan Holdings Limited heeft 1000 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.145% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.036%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.030%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.113% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Chi Kan Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Chi Kan Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.156%. Bovendien wordt de vaardigheid van Chi Kan Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.185% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Chi Kan Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.14, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.02. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Chi Kan Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 9913.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 402.66% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (373.17%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (149.54%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
402.66%
Snelle Verhouding
373.17%
Liquiditeitsratio
149.54%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 9913.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.63% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.46%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 63.76%, en de EBT per EBIT, 127.73%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.63%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.63%
Effectief belastingtarief
18.46%
Nettoresultaat per EBT
63.76%
EBT per EBIT
127.73%
EBIT per omzet
3.63%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.03 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 695.05% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
373
Dagen voorraad uitstaand
1
Bedrijfscyclus
53.53
Aantal dagen uitstaande schulden
15
Kasconversiecyclus
38
Omzet van vorderingen
6.95
Omzet in betalingsverkeer
23.83
Voorraad Omzet
358.94
Omzet vaste activa
1076.93
Omzet activa
3.83
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.08, en vrije kasstroom per aandeel, 0.10, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.23, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.08
Vrije kasstroom per aandeel
0.10
Geldmiddelen per aandeel
0.23
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.28
Dekkingsratio kasstroom
2.54
Korte termijn dekkingsratio
2.56
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.59
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.59
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 5.06%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.07 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.05%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 6.41%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 43.98 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
5.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.07
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.05%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
6.41%
Rentedekking
43.98
Kasstroom/schuldratio
2.54
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.35
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 90.55%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 431.24%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 58.53%, en groei van het bedrijfsresultaat, 58.53%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 38.06%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 26.33%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
90.55%
Groei brutowinst
431.24%
Groei EBIT
58.53%
Groei bedrijfsopbrengsten
58.53%
Groei netto-inkomen
38.06%
Groei van de winst per aandeel
26.33%
Groei per aandeel na verwatering
26.33%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
10.19%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
10.19%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-24.76%
Groei vrije kasstroom
-25.35%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
55.31%
5-jarige omzetgroei per aandeel
55.31%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
199.79%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
23.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
23.56%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-58.38%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-13.18%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-13.18%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
35.10%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
175.08%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
175.08%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
113.47%
Groei activa
22.11%
Groei boekwaarde per aandeel
0.97%
Groei schuld
57.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.15, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.15, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.19, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 27.64, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 35.34, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.15
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.15
Prijs in verhouding tot omzet
1.19
Verhouding prijs/ kasstroom
35.34
Prijs-winst/groeiverhouding
-2.28
Ondernemingswaarde multiple
39.28
Prijs Reële waarde
6.15
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35.34
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
27.64
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
