Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Engineering & Construction
CEO:Mr. Prasad Raju Kosuri
Voltijdse werknemers:1107
Stad:Hyderabad
Adres:Plot No.700, Door No.8-2-293/82/A/700
IPO:2016-07-07
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Mold-Tek Technologies Limited heeft 28.564 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.293% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.224%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.173%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.191% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Mold-Tek Technologies Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Mold-Tek Technologies Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.250%. Bovendien wordt de vaardigheid van Mold-Tek Technologies Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.278% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Mold-Tek Technologies Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $218.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $183.15. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Mold-Tek Technologies Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MOLDTECH.NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 581.18% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (501.11%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (307.79%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
581.18%
Snelle Verhouding
501.11%
Liquiditeitsratio
307.79%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MOLDTECH.NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.08% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.93%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.07%, en de EBT per EBIT, 103.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 22.41%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.08%
Effectief belastingtarief
24.93%
Nettoresultaat per EBT
75.07%
EBT per EBIT
103.00%
EBIT per omzet
22.41%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 5.81 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 5 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 519.25% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
501
Bedrijfscyclus
70.29
Aantal dagen uitstaande schulden
2
Kasconversiecyclus
68
Omzet van vorderingen
5.19
Omzet in betalingsverkeer
152.65
Voorraad Omzet
1136199000.00
Omzet vaste activa
4.81
Omzet activa
1.10
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.27, en vrije kasstroom per aandeel, 3.27, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 17.12, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.06, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.27
Vrije kasstroom per aandeel
3.27
Geldmiddelen per aandeel
17.12
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.06
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.92
Korte termijn dekkingsratio
3.37
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 7.02%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.08 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.76%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.76%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 38.94 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
7.02%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.08
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
5.76%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
7.76%
Rentedekking
38.94
Kasstroom/schuldratio
0.92
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.20
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 56.10, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 9.72, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 42.46, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 40.90, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
56.10
Nettowinst per aandeel
9.72
Boekwaarde Per Aandeel
42.46
Materiële boekwaarde per aandeel
40.90
Eigen Vermogen Per Aandeel
42.46
Rente Schuld Per Aandeel
3.89
Investeringen per aandeel
-1.48
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -38.95%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -10.16%, en groei van het bedrijfsresultaat, -10.16%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -4.85%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -6.18%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.44%
Groei brutowinst
-38.95%
Groei EBIT
-10.16%
Groei bedrijfsopbrengsten
-10.16%
Groei netto-inkomen
-4.85%
Groei van de winst per aandeel
-6.18%
Groei per aandeel na verwatering
-4.24%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.45%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.66%
Groei dividend per aandeel
1019.58%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.68%
Groei vrije kasstroom
26.84%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
228.60%
5-jarige omzetgroei per aandeel
84.12%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
89.72%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
450.79%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
355.44%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
92.95%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
995.65%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
125.50%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
172.45%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
346.63%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
131.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
94.49%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1335.46%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
300.07%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
459.80%
Groei vorderingen
-25.29%
Groei voorraden
100.00%
Groei activa
12.66%
Groei boekwaarde per aandeel
15.56%
Groei schuld
39.58%
Groei SGA-uitgaven
-100.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,858,270,135.4, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.17, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.06%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.96%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,858,270,135.4
Inkomsten Kwaliteit
1.17
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.06%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.96%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.63%
Capex naar Afschrijvingen
-66.30%
Graham Aantal
96.36
Rendement op Materiële Activa
19.72%
Netto Werkkapitaal
16.91
Werkkapitaal
770,518,000
Materiële Activa Waarde
1,171,965,000
Netto Huidige Activa Waarde
690,171,000
Gemiddelde Vorderingen
361,952,000
Gemiddelde schulden
21,541,500
Gemiddelde voorraad
-26,336,499.5
Dagen Verkoop Uitstaand
70
Dagen Uitstaande Schulden
2
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
20.26%
ROE
0.23%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.77, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.77, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.58, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 61.09, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 61.58, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.77
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.77
Prijs in verhouding tot omzet
3.58
Verhouding prijs/ kasstroom
61.58
Prijs-winst/groeiverhouding
0.17
Ondernemingswaarde multiple
14.15
Prijs Reële waarde
4.77
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
61.58
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
61.09
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
13.96
EV ten opzichte van operationele kasstroom
17.96
Rendement op winst
4.46%
Rendement op vrije kasstroom
4.54%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
