Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Diversified
CEO:Mr. Marc Grandisson
Voltijdse werknemers:6400
Stad:Pembroke
Adres:Waterloo House
IPO:1995-09-14
CIK:0000947484
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Arch Capital Group Ltd. heeft 375.145 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.952% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.204%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.344%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.092% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Arch Capital Group Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Arch Capital Group Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.287%. Bovendien wordt de vaardigheid van Arch Capital Group Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.092% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Arch Capital Group Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $96.58, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $93.63. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Arch Capital Group Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ACGL liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 52.63% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (14.72%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (4.66%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
52.63%
Snelle Verhouding
14.72%
Liquiditeitsratio
4.66%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ACGL geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 25.60% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -23.17%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 134.37%, en de EBT per EBIT, 125.67%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 20.37%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
25.60%
Effectief belastingtarief
-23.17%
Nettoresultaat per EBT
134.37%
EBT per EBIT
125.67%
EBIT per omzet
20.37%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.53 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
15
Aantal dagen uitstaande schulden
2397
Kasconversiecyclus
-2397
Omzet in betalingsverkeer
0.15
Omzet activa
0.27
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 17.12, en vrije kasstroom per aandeel, 16.97, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 8.45, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.01 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.45, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
17.12
Vrije kasstroom per aandeel
16.97
Geldmiddelen per aandeel
8.45
Uitbetalingsratio
0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.45
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.99
Dekkingsratio kasstroom
2.33
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
113.39
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
66.15
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 5.19%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.14 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.35%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.35%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 21.27 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
5.19%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.14
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
12.35%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
12.35%
Rentedekking
21.27
Kasstroom/schuldratio
2.33
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.71
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 36.22, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.05, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 49.78, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 47.80, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
36.22
Nettowinst per aandeel
12.05
Boekwaarde Per Aandeel
49.78
Materiële boekwaarde per aandeel
47.80
Eigen Vermogen Per Aandeel
49.78
Rente Schuld Per Aandeel
7.75
Investeringen per aandeel
-0.14
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 39.13%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 42.97%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -89.09%, en groei van het bedrijfsresultaat, -89.09%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 201.02%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 206.15%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
39.13%
Groei brutowinst
42.97%
Groei EBIT
-89.09%
Groei bedrijfsopbrengsten
-89.09%
Groei netto-inkomen
201.02%
Groei van de winst per aandeel
206.15%
Groei per aandeel na verwatering
205.79%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.02%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.32%
Groei dividend per aandeel
-0.02%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
50.69%
Groei vrije kasstroom
51.37%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
310.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
167.56%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
76.02%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
622.15%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
304.33%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
117.73%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
569.08%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
542.84%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
245.57%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
247.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
113.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
53.09%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
94.88%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
5.34%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
5.08%
Groei vorderingen
13.44%
Groei activa
3.50%
Groei boekwaarde per aandeel
42.13%
Groei schuld
5.75%
Groei SGA-uitgaven
6.83%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 28,767,349,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.29, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.47%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.90%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
28,767,349,000
Inkomsten Kwaliteit
1.29
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.47%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.90%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.39%
Capex naar Afschrijvingen
-54.74%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.70%
Graham Aantal
116.17
Rendement op Materiële Activa
9.08%
Netto Werkkapitaal
-56.75
Werkkapitaal
-9,212,000,000
Materiële Activa Waarde
17,624,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-20,498,000,000
Gemiddelde Vorderingen
12,720,862,000
Gemiddelde schulden
3,540,451,500
Gemiddelde voorraad
-3,812,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
370
Dagen Uitstaande Schulden
998
Dagen Voorraad
-1993
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.12%
ROE
0.24%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.91, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.91, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.65, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.82, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.91
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.91
Prijs in verhouding tot omzet
2.65
Verhouding prijs/ kasstroom
5.82
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.24
Ondernemingswaarde multiple
20.05
Prijs Reële waarde
1.91
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.82
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.94
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.49
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.15
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
156.34
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.00
Rendement op winst
16.23%
Rendement op vrije kasstroom
20.80%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
