Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance—Specialty
CEO:Mr. Henry Walter Nozko Jr.
Voltijdse werknemers:
Stad:Farmington
Adres:30 South Road
IPO:1987-09-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.186%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.238%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.010% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van ACMAT Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van ACMAT Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.019%. Bovendien wordt de vaardigheid van ACMAT Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.014% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van ACMAT Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $33.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $33.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van ACMAT Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ACMTA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 50.46% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (46.71%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (4.86%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
50.46%
Snelle Verhouding
46.71%
Liquiditeitsratio
4.86%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ACMTA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.55% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -35.34%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 135.34%, en de EBT per EBIT, 94.19%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 18.63%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.55%
Effectief belastingtarief
-35.34%
Nettoresultaat per EBT
135.34%
EBT per EBIT
94.19%
EBIT per omzet
18.63%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.50 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
47
Omzet vaste activa
0.53
Omzet activa
0.04
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.14, en vrije kasstroom per aandeel, 2.08, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 13.64, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.77, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.14
Vrije kasstroom per aandeel
2.08
Geldmiddelen per aandeel
13.64
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.77
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.97
Korte termijn dekkingsratio
2.13
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
38.55
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
38.55
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 14.40 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
-2.76%
Rentedekking
14.40
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.78
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.78, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.66, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 37.39, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 34.76, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.78
Nettowinst per aandeel
0.66
Boekwaarde Per Aandeel
37.39
Materiële boekwaarde per aandeel
34.76
Eigen Vermogen Per Aandeel
37.39
Rente Schuld Per Aandeel
0.04
Investeringen per aandeel
-0.06
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -24.40%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -24.40%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -26.04%, en groei van het bedrijfsresultaat, -26.04%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -18.10%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -12.94%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-24.40%
Groei brutowinst
-24.40%
Groei EBIT
-26.04%
Groei bedrijfsopbrengsten
-26.04%
Groei netto-inkomen
-18.10%
Groei van de winst per aandeel
-12.94%
Groei per aandeel na verwatering
-11.90%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-6.28%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-7.47%
Groei dividend per aandeel
26.79%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
50.33%
Groei vrije kasstroom
49.04%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-71.10%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-33.49%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-13.93%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-117.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
69.44%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
77.18%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-80.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
7.47%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-19.54%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
36.81%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
4.66%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
14.46%
Groei vorderingen
39.29%
Groei activa
-2.88%
Groei boekwaarde per aandeel
-0.08%
Groei schuld
19.01%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 24,750,945.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.23, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.95%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2.59%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
24,750,945.5
Inkomsten Kwaliteit
3.23
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
1.28
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.95%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.59%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.99%
Capex naar Afschrijvingen
-23.62%
Graham Aantal
23.59
Rendement op Materiële Activa
1.04%
Netto Werkkapitaal
-15.45
Werkkapitaal
-11,160,618
Materiële Activa Waarde
26,819,996
Netto Huidige Activa Waarde
-11,072,225
Gemiddelde schulden
1,105,585.5
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.90%
ROE
0.02%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.90, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.90, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 48.43, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 64.83, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.69, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.90
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.90
Prijs in verhouding tot omzet
48.43
Verhouding prijs/ kasstroom
15.69
Prijs-winst/groeiverhouding
-15.53
Ondernemingswaarde multiple
303.65
Prijs Reële waarde
0.90
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.69
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
64.83
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
11.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
103.71
EV ten opzichte van operationele kasstroom
15.02
Rendement op winst
1.97%
Rendement op vrije kasstroom
6.21%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
