Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Machinery - Specialty
CEO:Mr. Toshihiko Suzuki
Voltijdse werknemers:2046
Stad:Sagamihara
Adres:2-10 Ohyama-cho
IPO:2013-04-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.179% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.032%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.027%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.016% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Aida Engineering, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Aida Engineering, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.025%. Bovendien wordt de vaardigheid van Aida Engineering, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.027% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Aida Engineering, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $61.52, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $61.52. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Aida Engineering, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ADERY liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 245.07% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (142.69%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (85.20%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
245.07%
Snelle Verhouding
142.69%
Liquiditeitsratio
85.20%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ADERY geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.94% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.60%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.33%, en de EBT per EBIT, 121.47%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.25%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.94%
Effectief belastingtarief
31.60%
Nettoresultaat per EBT
68.33%
EBT per EBIT
121.47%
EBIT per omzet
3.25%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.45 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 355.51% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
143
Dagen voorraad uitstaand
195
Bedrijfscyclus
297.39
Aantal dagen uitstaande schulden
68
Kasconversiecyclus
229
Omzet van vorderingen
3.56
Omzet in betalingsverkeer
5.34
Voorraad Omzet
1.87
Omzet vaste activa
3.46
Omzet activa
0.60
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 504.35, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
504.35
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.75%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.24%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.61%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 102.04 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.03
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
1.24%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
2.61%
Rentedekking
102.04
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.53
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1152.29, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 21.69, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1307.19, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1274.41, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1152.29
Nettowinst per aandeel
21.69
Boekwaarde Per Aandeel
1307.19
Materiële boekwaarde per aandeel
1274.41
Eigen Vermogen Per Aandeel
1307.19
Rente Schuld Per Aandeel
35.01
Investeringen per aandeel
-39.75
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.13%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 4.35%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -38.55%, en groei van het bedrijfsresultaat, -38.55%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 44.53%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 44.50%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.13%
Groei brutowinst
4.35%
Groei EBIT
-38.55%
Groei bedrijfsopbrengsten
-38.55%
Groei netto-inkomen
44.53%
Groei van de winst per aandeel
44.50%
Groei per aandeel na verwatering
44.70%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.01%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.01%
Groei dividend per aandeel
26.74%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-119.12%
Groei vrije kasstroom
-194.34%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-15.24%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-15.24%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
0.22%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-141.46%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-141.46%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-129.11%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-71.05%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-71.05%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-67.56%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
5.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
5.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
6.01%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-15.60%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-15.60%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-17.54%
Groei vorderingen
22.87%
Groei voorraden
19.89%
Groei activa
2.07%
Groei boekwaarde per aandeel
0.05%
Groei schuld
-19.74%
Groei O&O-uitgaven
-13.92%
Groei SGA-uitgaven
20.90%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 460,810,771,812.274, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.87, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.69%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 210.19%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
460,810,771,812.274
Inkomsten Kwaliteit
-0.87
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.56%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.69%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
210.19%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.45%
Capex naar Afschrijvingen
-128.48%
Graham Aantal
798.72
Rendement op Materiële Activa
1.13%
Netto Werkkapitaal
381.51
Werkkapitaal
50,635,000,000
Materiële Activa Waarde
76,086,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
44,282,000,000
Gemiddelde Vorderingen
21,252,500,000
Gemiddelde schulden
9,251,500,000
Gemiddelde voorraad
23,719,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
124
Dagen Uitstaande Schulden
61
Dagen Voorraad
167
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.27%
ROE
0.02%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 7.01, en de prijs-boekwaardeverhouding, 7.01, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.77, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
7.01
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
7.01
Prijs in verhouding tot omzet
0.77
Prijs-winst/groeiverhouding
0.04
Ondernemingswaarde multiple
19.33
Prijs Reële waarde
7.01
Prijs in verhouding tot materiële activa
6.27
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.70
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
136.05
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-408.16
Rendement op winst
0.26%
Rendement op vrije kasstroom
-0.72%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
