Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Consumer Electronics
CEO:Mr. Frederick Bart
Voltijdse werknemers:13
Stad:Sydney
Adres:75 Elizabeth Street
IPO:2004-12-23
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze -9.577% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -299.188%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -794.223%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -3.641% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Audio Pixels Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Audio Pixels Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 3.670%. Bovendien wordt de vaardigheid van Audio Pixels Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -1.487% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Audio Pixels Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.66, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.45. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Audio Pixels Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van AKP.AX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 731.45% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (843.51%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (731.45%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
731.45%
Snelle Verhouding
843.51%
Liquiditeitsratio
731.45%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van AKP.AX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -79422.27% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 265.46%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -29918.75%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-79422.27%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
265.46%
EBIT per omzet
-29918.75%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 7.31 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 8 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 7 cash conversion cycle en 5.27% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
844
Bedrijfscyclus
6925.24
Kasconversiecyclus
6925
Omzet van vorderingen
0.05
Omzet vaste activa
0.02
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.17, en vrije kasstroom per aandeel, -0.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.08, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -275.23, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.17
Vrije kasstroom per aandeel
-0.18
Geldmiddelen per aandeel
0.08
Verkoop van bedrijfskasstroom
-275.23
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.06
Dekkingsratio kasstroom
-0.68
Korte termijn dekkingsratio
-0.68
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-16.42
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-16.42
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 186.93%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -1.34 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van -0.99 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
186.93%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-1.34
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
396.87%
Rentedekking
-0.99
Kasstroom/schuldratio
-0.68
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-0.72
Gegevens per aandeel
De nettowinst per aandeel, -0.50, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, -0.19, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -0.19, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Nettowinst per aandeel
-0.50
Boekwaarde Per Aandeel
-0.19
Materiële boekwaarde per aandeel
-0.19
Eigen Vermogen Per Aandeel
-0.19
Rente Schuld Per Aandeel
0.45
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.55%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.55%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 31.75%, en groei van het bedrijfsresultaat, 31.75%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 57.33%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 57.20%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.55%
Groei brutowinst
11.55%
Groei EBIT
31.75%
Groei bedrijfsopbrengsten
31.75%
Groei netto-inkomen
57.33%
Groei van de winst per aandeel
57.20%
Groei per aandeel na verwatering
57.20%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.78%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.78%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
60.74%
Groei vrije kasstroom
59.53%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-26.28%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-2.33%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
26.78%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
47.61%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
58.01%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
23.98%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
61.09%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
61.42%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-98.69%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
165.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-97.96%
Groei vorderingen
4042.13%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
28.63%
Groei boekwaarde per aandeel
-75.29%
Groei schuld
95.22%
Groei O&O-uitgaven
1.39%
Groei SGA-uitgaven
2.22%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 243,647,351.56, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.35, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 231.92, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 16466.57%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
243,647,351.56
Inkomsten Kwaliteit
0.35
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
231.92
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
16466.57%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.09%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1478.60%
Capex naar Afschrijvingen
-71.20%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2431.63%
Graham Aantal
1.47
Rendement op Materiële Activa
-364.14%
Netto Werkkapitaal
-0.24
Werkkapitaal
1,967,473
Materiële Activa Waarde
-5,611,935
Netto Huidige Activa Waarde
-7,346,344
Geïnvesteerd vermogen
-1
Gemiddelde Vorderingen
309,340.5
Gemiddelde schulden
745,227
Dagen Verkoop Uitstaand
6111
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-291.23%
ROE
2.60%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -32.27, en de prijs-boekwaardeverhouding, -32.27, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 9842.00, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -33.71, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -35.76, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-32.27
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-32.27
Prijs in verhouding tot omzet
9842.00
Verhouding prijs/ kasstroom
-35.76
Prijs-winst/groeiverhouding
0.42
Ondernemingswaarde multiple
-34.67
Prijs Reële waarde
-32.27
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-35.76
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-33.71
Prijs in verhouding tot materiële activa
-42.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
11683.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-48.03
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-48.11
Rendement op winst
-6.13%
Rendement op vrije kasstroom
-2.25%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
