Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Devices
CEO:Mr. Joseph M. Hogan
Voltijdse werknemers:21670
Stad:Tempe
Adres:410 North Scottsdale Road
IPO:2001-01-30
CIK:0001097149
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.703% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.173%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.118%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.075% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Align Technology, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Align Technology, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.125%. Bovendien wordt de vaardigheid van Align Technology, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.164% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Align Technology, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $291.88, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $277.83. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Align Technology, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ALGN liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 122.55% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (101.66%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (42.80%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
122.55%
Snelle Verhouding
101.66%
Liquiditeitsratio
42.80%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ALGN geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.98% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.48%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 69.52%, en de EBT per EBIT, 98.09%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 17.31%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.98%
Effectief belastingtarief
30.48%
Nettoresultaat per EBT
69.52%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT per omzet
17.31%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.23 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
102
Dagen voorraad uitstaand
88
Bedrijfscyclus
195.74
Aantal dagen uitstaande schulden
37
Kasconversiecyclus
159
Omzet van vorderingen
3.38
Omzet in betalingsverkeer
9.93
Voorraad Omzet
4.15
Omzet vaste activa
2.80
Omzet activa
0.64
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 8.17, en vrije kasstroom per aandeel, 6.54, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.96, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
8.17
Vrije kasstroom per aandeel
6.54
Geldmiddelen per aandeel
11.96
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.80
Dekkingsratio kasstroom
4.86
Korte termijn dekkingsratio
19.62
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
5.00
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
5.00
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 2.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.47%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.25%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 671.90 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.03
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
2.47%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
3.25%
Rentedekking
671.90
Kasstroom/schuldratio
4.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.64
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 50.54, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 5.82, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 47.50, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 40.94, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
50.54
Nettowinst per aandeel
5.82
Boekwaarde Per Aandeel
47.50
Materiële boekwaarde per aandeel
40.94
Eigen Vermogen Per Aandeel
47.50
Rente Schuld Per Aandeel
1.63
Investeringen per aandeel
-2.33
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 3.42%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3.23%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 2.29%, en groei van het bedrijfsresultaat, 2.29%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 23.09%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 25.97%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
3.42%
Groei brutowinst
3.23%
Groei EBIT
2.29%
Groei bedrijfsopbrengsten
2.29%
Groei netto-inkomen
23.09%
Groei van de winst per aandeel
25.97%
Groei per aandeel na verwatering
26.03%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.26%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.36%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
38.16%
Groei vrije kasstroom
119.65%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
516.58%
5-jarige omzetgroei per aandeel
105.75%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
61.02%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
345.32%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
48.41%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
22.29%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
629.57%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
16.49%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-74.17%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
503.57%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
203.56%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
15.69%
Groei vorderingen
5.09%
Groei voorraden
-12.35%
Groei activa
2.29%
Groei boekwaarde per aandeel
3.14%
Groei schuld
-23.59%
Groei O&O-uitgaven
13.62%
Groei SGA-uitgaven
1.52%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,100,254,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.77, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 8.25%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -22.62%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,100,254,000
Inkomsten Kwaliteit
1.77
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
8.98%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
8.25%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-22.62%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.60%
Capex naar Afschrijvingen
-124.80%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
3.99%
Graham Aantal
78.89
Rendement op Materiële Activa
7.97%
Netto Werkkapitaal
-8.57
Werkkapitaal
380,007,001
Materiële Activa Waarde
3,128,841,000
Netto Huidige Activa Waarde
-6,770,000
Gemiddelde Vorderingen
881,554,500
Gemiddelde schulden
120,497,500
Gemiddelde voorraad
317,827,000
Dagen Verkoop Uitstaand
85
Dagen Uitstaande Schulden
36
Dagen Voorraad
95
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.14%
ROE
0.12%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.61, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.61, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.39, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 42.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 34.30, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.61
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.61
Prijs in verhouding tot omzet
5.39
Verhouding prijs/ kasstroom
34.30
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.53
Ondernemingswaarde multiple
31.35
Prijs Reële waarde
5.61
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
34.30
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
42.94
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.77
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.20
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
24.74
EV ten opzichte van operationele kasstroom
25.58
Rendement op winst
2.13%
Rendement op vrije kasstroom
2.90%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
