Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Internet Retail
CEO:Mr. Rémi Baert
Voltijdse werknemers:62
Stad:Lyon
Adres:21, rue Marcel Mérieux
IPO:2019-05-28
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.125% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.061%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.043%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.181% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Kumulus Vape S.A. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Kumulus Vape S.A. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.253%. Bovendien wordt de vaardigheid van Kumulus Vape S.A. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.315% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kumulus Vape S.A. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $6.54, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6.3. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kumulus Vape S.A. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ALVAP.PA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 505.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (282.83%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (68.78%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
505.25%
Snelle Verhouding
282.83%
Liquiditeitsratio
68.78%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ALVAP.PA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.01% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.99%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.40%, en de EBT per EBIT, 98.43%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.10%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.01%
Effectief belastingtarief
20.99%
Nettoresultaat per EBT
71.40%
EBT per EBIT
98.43%
EBIT per omzet
6.10%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 5.05 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1671.18% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
283
Dagen voorraad uitstaand
40
Bedrijfscyclus
62.12
Aantal dagen uitstaande schulden
14
Kasconversiecyclus
48
Omzet van vorderingen
16.71
Omzet in betalingsverkeer
26.64
Voorraad Omzet
9.06
Omzet vaste activa
234.39
Omzet activa
4.21
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.54, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
1.54
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.76%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.05 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.60%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.67%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.76%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
4.60%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.67%
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.30
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 19.05, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.76, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.02, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3.98, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
19.05
Nettowinst per aandeel
0.76
Boekwaarde Per Aandeel
4.02
Materiële boekwaarde per aandeel
3.98
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.02
Rente Schuld Per Aandeel
0.27
Investeringen per aandeel
-0.33
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 61.90%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 47.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 54.71%, en groei van het bedrijfsresultaat, 54.71%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 67.18%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 61.70%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
61.90%
Groei brutowinst
47.31%
Groei EBIT
54.71%
Groei bedrijfsopbrengsten
54.71%
Groei netto-inkomen
67.18%
Groei van de winst per aandeel
61.70%
Groei per aandeel na verwatering
61.70%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
3.04%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
2.98%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-642.67%
Groei vrije kasstroom
-900.14%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
2602.38%
5-jarige omzetgroei per aandeel
1156.68%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
258.71%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-781.70%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
3001.81%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1004.98%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
1849.38%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
3210.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
1183.24%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
571.80%
Groei vorderingen
60.11%
Groei voorraden
130.70%
Groei activa
45.25%
Groei boekwaarde per aandeel
23.30%
Groei schuld
144.43%
Groei SGA-uitgaven
-100.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 29,190,581.84, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.90, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.81%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 47.44%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
29,190,581.84
Inkomsten Kwaliteit
-0.90
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.81%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
47.44%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.71%
Capex naar Afschrijvingen
-647.79%
Graham Aantal
8.30
Rendement op Materiële Activa
12.52%
Netto Werkkapitaal
0.62
Werkkapitaal
11,502,845
Materiële Activa Waarde
11,656,184
Netto Huidige Activa Waarde
10,391,784
Gemiddelde Vorderingen
2,490,623
Gemiddelde schulden
2,602,449
Gemiddelde voorraad
7,314,798.5
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
25
Dagen Voorraad
75
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
18.14%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.43, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.43, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.26, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.43
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.43
Prijs in verhouding tot omzet
0.26
Prijs-winst/groeiverhouding
0.06
Ondernemingswaarde multiple
5.55
Prijs Reële waarde
1.43
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.45
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
9.10
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-14.49
Rendement op winst
7.70%
Rendement op vrije kasstroom
-10.26%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
