Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Internet Retail
CEO:Kotaro Sawada
Voltijdse werknemers:1555
Stad:Chiba
Adres:Midori-Cho 1-15-16
IPO:2019-02-21
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.910% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.305%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.225%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.274% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van ZOZO, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van ZOZO, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.549%. Bovendien wordt de vaardigheid van ZOZO, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.642% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van ZOZO, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4.21, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4.05. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van ZOZO, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SRTTY liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 180.39% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (169.26%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (94.85%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
180.39%
Snelle Verhouding
169.26%
Liquiditeitsratio
94.85%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SRTTY geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 30.67% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.50%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.38%, en de EBT per EBIT, 100.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 30.52%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
30.67%
Effectief belastingtarief
26.50%
Nettoresultaat per EBT
73.38%
EBT per EBIT
100.49%
EBIT per omzet
30.52%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.80 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 430.27% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
169
Dagen voorraad uitstaand
79
Bedrijfscyclus
163.61
Aantal dagen uitstaande schulden
5
Kasconversiecyclus
158
Omzet van vorderingen
4.30
Omzet in betalingsverkeer
68.39
Voorraad Omzet
4.63
Omzet vaste activa
7.99
Omzet activa
1.22
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 234.48, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
234.48
Dividend uitbetalingsratio
0.12
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 12.36%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.24 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 780.92 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
12.36%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.24
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
19.09%
Rentedekking
780.92
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.91
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 658.44, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 148.19, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 283.22, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 274.50, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
658.44
Nettowinst per aandeel
148.19
Boekwaarde Per Aandeel
283.22
Materiële boekwaarde per aandeel
274.50
Eigen Vermogen Per Aandeel
283.22
Rente Schuld Per Aandeel
67.10
Investeringen per aandeel
-31.29
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 7.41%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 6.20%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 6.26%, en groei van het bedrijfsresultaat, 6.26%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.18%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12.42%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
7.41%
Groei brutowinst
6.20%
Groei EBIT
6.26%
Groei bedrijfsopbrengsten
6.26%
Groei netto-inkomen
12.18%
Groei van de winst per aandeel
12.42%
Groei per aandeel na verwatering
12.42%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.21%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.21%
Groei dividend per aandeel
50.39%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
16.14%
Groei vrije kasstroom
21.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
2642.23%
5-jarige omzetgroei per aandeel
70.26%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
36.43%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2155.09%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
194.36%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-2.97%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2952.57%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
183.88%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
46.29%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
2321.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
282.80%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
56.00%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
6671.88%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
173.45%
Groei vorderingen
6.50%
Groei voorraden
19.32%
Groei activa
3.60%
Groei boekwaarde per aandeel
10.90%
Groei schuld
-1.96%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
6.98%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 183,027,738,933.155, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.96, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.61%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.98%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
183,027,738,933.155
Inkomsten Kwaliteit
0.96
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.61%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.98%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.75%
Capex naar Afschrijvingen
-243.64%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.13%
Graham Aantal
971.78
Rendement op Materiële Activa
27.84%
Netto Werkkapitaal
96.53
Werkkapitaal
54,876,000,000
Materiële Activa Waarde
82,135,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
46,021,000,000
Gemiddelde Vorderingen
44,391,500,000
Gemiddelde schulden
395,500,000
Gemiddelde voorraad
3,513,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
85
Dagen Uitstaande Schulden
5
Dagen Voorraad
79
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
42.20%
ROE
0.52%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.38
Prijs in verhouding tot omzet
5.11
Ondernemingswaarde multiple
16.42
Prijs Reële waarde
2.38
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.69
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.93
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.86
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.30
Rendement op winst
19.47%
Rendement op vrije kasstroom
14.59%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
