Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Specialty
CEO:Ms. Gerry Janelle Frost
Voltijdse werknemers:350
Stad:Deridder
Adres:2301 Highway 190 West
IPO:2005-11-18
CIK:0001018979
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.860% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.248%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.200%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.055% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van AMERISAFE, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van AMERISAFE, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.194%. Bovendien wordt de vaardigheid van AMERISAFE, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.134% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van AMERISAFE, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $46.87, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $45.51. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van AMERISAFE, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van AMSF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 56.81% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (80.30%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (6.15%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
56.81%
Snelle Verhouding
80.30%
Liquiditeitsratio
6.15%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van AMSF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 24.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.45%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.55%, en de EBT per EBIT, 100.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 24.79%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
24.79%
Effectief belastingtarief
19.45%
Nettoresultaat per EBT
80.55%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omzet
24.79%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.57 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
80
Dagen voorraad uitstaand
-4011
Bedrijfscyclus
-3680.76
Kasconversiecyclus
-3681
Omzet van vorderingen
1.10
Voorraad Omzet
-0.09
Omzet vaste activa
45.65
Omzet activa
0.28
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.25, en vrije kasstroom per aandeel, 1.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 8.17, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.52 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.25
Vrije kasstroom per aandeel
1.18
Geldmiddelen per aandeel
8.17
Uitbetalingsratio
1.52
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.95
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
18.85
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.25
Dividend uitbetalingsratio
0.10
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 16.03, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.24, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 15.27, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -22.00, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
16.03
Nettowinst per aandeel
3.24
Boekwaarde Per Aandeel
15.27
Materiële boekwaarde per aandeel
-22.00
Eigen Vermogen Per Aandeel
15.27
Investeringen per aandeel
-0.03
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 4.15%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 25.71%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 14.39%, en groei van het bedrijfsresultaat, 14.39%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 11.70%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12.11%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
4.15%
Groei brutowinst
25.71%
Groei EBIT
14.39%
Groei bedrijfsopbrengsten
14.39%
Groei netto-inkomen
11.70%
Groei van de winst per aandeel
12.11%
Groei per aandeel na verwatering
12.15%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.44%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.50%
Groei dividend per aandeel
-6.68%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.85%
Groei vrije kasstroom
12.20%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-17.36%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-18.50%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-8.94%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-77.79%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-69.54%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-52.59%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
36.56%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-13.02%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-27.76%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-32.68%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-28.41%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-32.87%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1414.82%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
10.78%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
5.87%
Groei vorderingen
10.30%
Groei voorraden
-497.97%
Groei activa
-3.16%
Groei boekwaarde per aandeel
-7.46%
Groei schuld
-20.54%
Groei SGA-uitgaven
3.20%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 857,378,962.4, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.48, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 67.92%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -1.85%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
857,378,962.4
Inkomsten Kwaliteit
0.48
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.09
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
67.92%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.85%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.18%
Capex naar Afschrijvingen
-38.75%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.51%
Graham Aantal
33.38
Rendement op Materiële Activa
15.75%
Netto Werkkapitaal
-20.42
Werkkapitaal
84,594,000
Materiële Activa Waarde
-421,318,000
Netto Huidige Activa Waarde
-187,018,000
Gemiddelde Vorderingen
260,134,500
Gemiddelde schulden
19,029,000
Gemiddelde voorraad
-101,677,500
Dagen Verkoop Uitstaand
325
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
21.24%
ROE
0.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.01, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.01, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.94, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 40.13, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 37.98, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.01
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.01
Prijs in verhouding tot omzet
2.94
Verhouding prijs/ kasstroom
37.98
Prijs-winst/groeiverhouding
0.50
Ondernemingswaarde multiple
16.65
Prijs Reële waarde
3.01
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
37.98
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
40.13
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.79
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.88
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.73
Rendement op winst
6.93%
Rendement op vrije kasstroom
3.27%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
