Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Asset Management
CEO:Mr. Robert Kipp DeVeer III
Voltijdse werknemers:1200
Stad:Los Angeles
Adres:2000 Avenue of the Stars
IPO:2004-10-05
CIK:0001287750
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.968% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.834%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.926%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.070% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Ares Capital Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Ares Capital Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.153%. Bovendien wordt de vaardigheid van Ares Capital Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.064% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Ares Capital Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $21, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $20.52. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Ares Capital Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ARCC liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 181.99% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (170.10%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (88.99%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
181.99%
Snelle Verhouding
170.10%
Liquiditeitsratio
88.99%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ARCC geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 93.98% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 1.46%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 98.54%, en de EBT per EBIT, 112.66%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 83.42%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
93.98%
Effectief belastingtarief
1.46%
Nettoresultaat per EBT
98.54%
EBT per EBIT
112.66%
EBIT per omzet
83.42%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.82 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 393.97% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
170
Bedrijfscyclus
92.65
Aantal dagen uitstaande schulden
1794
Kasconversiecyclus
-1701
Omzet van vorderingen
3.94
Omzet in betalingsverkeer
0.20
Omzet vaste activa
203.11
Omzet activa
0.08
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.65, en vrije kasstroom per aandeel, -0.65, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.86, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.61 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.65
Vrije kasstroom per aandeel
-0.65
Geldmiddelen per aandeel
0.86
Uitbetalingsratio
0.61
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-0.03
Korte termijn dekkingsratio
-25.47
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.37
Dividend uitbetalingsratio
0.09
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 48.48%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.99 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 49.73%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 49.76%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.78 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
48.48%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.99
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
49.73%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
49.76%
Rentedekking
2.78
Kasstroom/schuldratio
-0.03
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.04
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.95, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.75, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 20.22, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 20.22, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.95
Nettowinst per aandeel
2.75
Boekwaarde Per Aandeel
20.22
Materiële boekwaarde per aandeel
20.22
Eigen Vermogen Per Aandeel
20.22
Rente Schuld Per Aandeel
22.53
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 120.78%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 660.95%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 15.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, 15.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 153.67%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 129.17%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
120.78%
Groei brutowinst
660.95%
Groei EBIT
15.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
15.86%
Groei netto-inkomen
153.67%
Groei van de winst per aandeel
129.17%
Groei per aandeel na verwatering
125.21%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
11.24%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
11.00%
Groei dividend per aandeel
1.62%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
137.60%
Groei vrije kasstroom
137.60%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
45.62%
5-jarige omzetgroei per aandeel
43.12%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
131.44%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
118.97%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
29.25%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
170.21%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
50.12%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
36.40%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
140.67%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
10.04%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
17.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
19.46%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
20.74%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
20.85%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
16.21%
Groei vorderingen
45.00%
Groei voorraden
56.48%
Groei activa
6.26%
Groei boekwaarde per aandeel
5.38%
Groei schuld
-3.13%
Groei SGA-uitgaven
10.53%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 22,496,620,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.34, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
22,496,620,000
Inkomsten Kwaliteit
0.34
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.03
Graham Aantal
35.35
Rendement op Materiële Activa
6.39%
Netto Werkkapitaal
-20.69
Werkkapitaal
763,000,000
Materiële Activa Waarde
11,201,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-11,819,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
220,500,000
Gemiddelde schulden
333,500,000
Gemiddelde voorraad
663,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
58
Dagen Uitstaande Schulden
-303
Dagen Voorraad
-658
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.48%
ROE
0.14%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.04, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.04, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.96, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -33.28, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -32.37, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.04
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.04
Prijs in verhouding tot omzet
6.96
Verhouding prijs/ kasstroom
-32.37
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.19
Ondernemingswaarde multiple
1.48
Prijs Reële waarde
1.04
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-32.37
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-33.28
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.99
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
13.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
17.49
EV ten opzichte van operationele kasstroom
44.02
Rendement op winst
13.72%
Rendement op vrije kasstroom
4.61%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
