Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Coal
CEO:Mr. Paul A. Lang
Voltijdse werknemers:3404
Stad:Saint Louis
Adres:1 CityPlace Drive
IPO:2016-10-05
CIK:0001037676
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.155% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.119%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.109%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.132% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Arch Resources, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Arch Resources, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.223%. Bovendien wordt de vaardigheid van Arch Resources, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.168% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Arch Resources, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $159.93, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $154.55. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Arch Resources, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ARCH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 263.93% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (169.97%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (87.70%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
263.93%
Snelle Verhouding
169.97%
Liquiditeitsratio
87.70%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ARCH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.72% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 14.39%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 85.61%, en de EBT per EBIT, 106.48%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.94%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.72%
Effectief belastingtarief
14.39%
Nettoresultaat per EBT
85.61%
EBT per EBIT
106.48%
EBIT per omzet
11.94%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.64 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1260.04% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
170
Dagen voorraad uitstaand
36
Bedrijfscyclus
64.56
Aantal dagen uitstaande schulden
26
Kasconversiecyclus
39
Omzet van vorderingen
12.60
Omzet in betalingsverkeer
14.03
Voorraad Omzet
10.25
Omzet vaste activa
2.37
Omzet activa
1.21
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 34.75, en vrije kasstroom per aandeel, 24.29, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 17.49, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.57 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.22, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
34.75
Vrije kasstroom per aandeel
24.29
Geldmiddelen per aandeel
17.49
Uitbetalingsratio
0.57
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.22
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.70
Dekkingsratio kasstroom
4.28
Korte termijn dekkingsratio
15.54
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.32
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.70
Dividend uitbetalingsratio
0.07
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 6.12%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.10 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 6.85%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 9.22%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 23.52 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
6.12%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.10
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
6.85%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
9.22%
Rentedekking
23.52
Kasstroom/schuldratio
4.28
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.66
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 172.54, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 25.45, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 81.14, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 81.14, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
172.54
Nettowinst per aandeel
25.45
Boekwaarde Per Aandeel
81.14
Materiële boekwaarde per aandeel
81.14
Eigen Vermogen Per Aandeel
81.14
Rente Schuld Per Aandeel
8.73
Investeringen per aandeel
-9.65
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -15.54%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -54.08%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -51.56%, en groei van het bedrijfsresultaat, -51.56%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -65.13%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -67.23%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-15.54%
Groei brutowinst
-54.08%
Groei EBIT
-51.56%
Groei bedrijfsopbrengsten
-51.56%
Groei netto-inkomen
-65.13%
Groei van de winst per aandeel
-67.23%
Groei per aandeel na verwatering
-62.13%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
6.40%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-8.59%
Groei dividend per aandeel
-57.55%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-47.47%
Groei vrije kasstroom
-55.65%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
21.35%
5-jarige omzetgroei per aandeel
38.37%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
78.14%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1225.42%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
63.94%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
764.14%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
184.07%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
60.10%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
211.91%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-23.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
126.37%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
333.61%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
840.85%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
610.90%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
1977.69%
Groei vorderingen
12.50%
Groei voorraden
9.53%
Groei activa
2.32%
Groei boekwaarde per aandeel
1.82%
Groei schuld
-11.72%
Groei SGA-uitgaven
-6.15%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,890,532,020, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,890,532,020
Inkomsten Kwaliteit
1.37
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.71%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.60%
Capex naar Afschrijvingen
-105.04%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.81%
Graham Aantal
215.56
Rendement op Materiële Activa
18.64%
Netto Werkkapitaal
-19.25
Werkkapitaal
548,806,000
Materiële Activa Waarde
1,479,456,000
Netto Huidige Activa Waarde
-93,336,000
Gemiddelde Vorderingen
271,261,000
Gemiddelde schulden
208,424,500
Gemiddelde voorraad
233,638,000
Dagen Verkoop Uitstaand
33
Dagen Uitstaande Schulden
30
Dagen Voorraad
36
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
27.84%
ROE
0.31%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.03, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.03, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.99, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 6.59, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.67, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.03
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.03
Prijs in verhouding tot omzet
0.99
Verhouding prijs/ kasstroom
4.67
Prijs-winst/groeiverhouding
0.71
Ondernemingswaarde multiple
5.78
Prijs Reële waarde
2.03
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.67
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
6.59
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.05
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.10
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.55
Rendement op winst
15.34%
Rendement op vrije kasstroom
15.18%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
