Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Security & Protection Services
CEO:Mr. Nico Delvaux
Voltijdse werknemers:61282
Stad:Stockholm
Adres:Klarabergsviadukten 90
IPO:2009-09-08
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.407% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.127%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.100%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.068% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van ASSA ABLOY AB (publ) in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van ASSA ABLOY AB (publ) om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.151%. Bovendien wordt de vaardigheid van ASSA ABLOY AB (publ) in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.112% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van ASSA ABLOY AB (publ) zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $29, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $29. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van ASSA ABLOY AB (publ) is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ASAZF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 112.83% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (52.40%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (5.14%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
112.83%
Snelle Verhouding
52.40%
Liquiditeitsratio
5.14%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ASAZF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 14.09% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.97%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.05%, en de EBT per EBIT, 110.92%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.71%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
14.09%
Effectief belastingtarief
28.97%
Nettoresultaat per EBT
71.05%
EBT per EBIT
110.92%
EBIT per omzet
12.71%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.13 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
52
Dagen voorraad uitstaand
87
Bedrijfscyclus
143.58
Aantal dagen uitstaande schulden
50
Kasconversiecyclus
93
Omzet van vorderingen
6.41
Omzet in betalingsverkeer
7.23
Voorraad Omzet
4.21
Omzet vaste activa
7.99
Omzet activa
0.68
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 18.25, en vrije kasstroom per aandeel, 16.20, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.19, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.37 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
18.25
Vrije kasstroom per aandeel
16.20
Geldmiddelen per aandeel
2.19
Uitbetalingsratio
0.37
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.89
Dekkingsratio kasstroom
0.29
Korte termijn dekkingsratio
1.56
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.89
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.66
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 33.06%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.69 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 36.08%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.99%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 8.34 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
33.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.69
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
36.08%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.99%
Rentedekking
8.34
Kasstroom/schuldratio
0.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.10
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 126.62, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.27, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 82.49, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -32.46, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
126.62
Nettowinst per aandeel
12.27
Boekwaarde Per Aandeel
82.49
Materiële boekwaarde per aandeel
-32.46
Eigen Vermogen Per Aandeel
82.49
Rente Schuld Per Aandeel
57.26
Investeringen per aandeel
-2.38
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 16.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.75%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 17.88%, en groei van het bedrijfsresultaat, 17.88%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 2.57%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 2.51%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
16.44%
Groei brutowinst
17.75%
Groei EBIT
17.88%
Groei bedrijfsopbrengsten
17.88%
Groei netto-inkomen
2.57%
Groei van de winst per aandeel
2.51%
Groei per aandeel na verwatering
2.51%
Groei dividend per aandeel
14.27%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
48.32%
Groei vrije kasstroom
50.92%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
190.12%
5-jarige omzetgroei per aandeel
67.35%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
60.47%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
242.13%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
130.83%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
55.91%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
185.69%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
395.21%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
48.65%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
218.02%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
76.58%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
55.65%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
165.67%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.67%
Groei vorderingen
-0.15%
Groei voorraden
-2.51%
Groei activa
27.77%
Groei boekwaarde per aandeel
6.53%
Groei schuld
93.25%
Groei O&O-uitgaven
18.16%
Groei SGA-uitgaven
21.23%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 391,593,429,569.76, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.56, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.05, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.06%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 64.67%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.39%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
391,593,429,569.76
Inkomsten Kwaliteit
1.56
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.06%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
64.67%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.39%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.88%
Capex naar Afschrijvingen
-34.51%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.05%
Graham Aantal
150.93
Rendement op Materiële Activa
19.54%
Netto Werkkapitaal
-68.59
Werkkapitaal
4,418,000,000
Materiële Activa Waarde
-36,059,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-56,840,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
24,874,000,000
Gemiddelde schulden
10,894,500,000
Gemiddelde voorraad
18,842,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
65
Dagen Uitstaande Schulden
49
Dagen Voorraad
81
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.12%
ROE
0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.16, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.16, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.20, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 17.58, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.60, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.16
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.16
Prijs in verhouding tot omzet
2.20
Verhouding prijs/ kasstroom
15.60
Prijs-winst/groeiverhouding
0.06
Ondernemingswaarde multiple
10.52
Prijs Reële waarde
3.16
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.60
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
17.58
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.58
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.78
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
13.28
EV ten opzichte van operationele kasstroom
18.39
Rendement op winst
4.16%
Rendement op vrije kasstroom
5.69%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
