Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Healthcare Plans
CEO:Mr. George Lawrence Mikan III
Voltijdse werknemers:2840
Stad:Minneapolis
Adres:8000 Norman Center Drive
IPO:2021-06-24
CIK:0001671284
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.078% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.391%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.670%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.884% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Bright Health Group, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Bright Health Group, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 13.080%. Bovendien wordt de vaardigheid van Bright Health Group, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 3.809% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Bright Health Group, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $11.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6.04. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Bright Health Group, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van BHG liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 78.27% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (9.53%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (6.27%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
78.27%
Snelle Verhouding
9.53%
Liquiditeitsratio
6.27%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van BHG geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -41.45% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 0.21%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 161.76%, en de EBT per EBIT, 106.12%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -39.06%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-41.45%
Effectief belastingtarief
0.21%
Nettoresultaat per EBT
161.76%
EBT per EBIT
106.12%
EBIT per omzet
-39.06%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.78 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
10
Bedrijfscyclus
8.82
Aantal dagen uitstaande schulden
3
Kasconversiecyclus
6
Omzet van vorderingen
41.36
Omzet in betalingsverkeer
125.87
Omzet vaste activa
111.50
Omzet activa
1.32
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -356.07, en vrije kasstroom per aandeel, -356.40, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.76, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -1.75, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-356.07
Vrije kasstroom per aandeel
-356.40
Geldmiddelen per aandeel
11.76
Verkoop van bedrijfskasstroom
-1.75
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-7.65
Korte termijn dekkingsratio
-9.32
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-1078.52
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-1078.52
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 30.22%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -0.29 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, -5.54%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, -41.44%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -16.53 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
30.22%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-0.29
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
-5.54%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
-41.44%
Rentedekking
-16.53
Kasstroom/schuldratio
-7.65
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-0.97
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 145.94, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -150.94, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
145.94
Nettowinst per aandeel
-150.94
Investeringen per aandeel
-0.36
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -40.14%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 171.79%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 60.22%, en groei van het bedrijfsresultaat, 60.22%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 45.86%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 66.26%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-40.14%
Groei brutowinst
171.79%
Groei EBIT
60.22%
Groei bedrijfsopbrengsten
60.22%
Groei netto-inkomen
45.86%
Groei van de winst per aandeel
66.26%
Groei per aandeel na verwatering
66.26%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
60.48%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
60.48%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
185.77%
Groei vrije kasstroom
300.91%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
287.13%
5-jarige omzetgroei per aandeel
287.13%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
83.61%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
281.87%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
281.87%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
710.40%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-113.53%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-113.53%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-1.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
158.40%
Groei vorderingen
52.27%
Groei activa
29.64%
Groei boekwaarde per aandeel
-60.82%
Groei schuld
96.09%
Groei SGA-uitgaven
-36.09%
Andere statistieken
Inkomenskwaliteit, 2.15, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten Kwaliteit
2.15
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
0.11%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.25%
Capex naar Afschrijvingen
-11.99%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
7.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -0.10, en de prijs-boekwaardeverhouding, -0.10, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.08, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -0.05, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -0.05, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-0.10
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-0.10
Prijs in verhouding tot omzet
0.08
Verhouding prijs/ kasstroom
-0.05
Ondernemingswaarde multiple
0.42
Prijs Reële waarde
-0.10
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.05
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-0.05
Rendement op winst
-1978.28%
Rendement op vrije kasstroom
-4497.42%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
