Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Resorts & Casinos
CEO:Mr. Yves De Toytot
Voltijdse werknemers:4721
Stad:Monaco
Adres:Place du Casino
IPO:2009-12-15
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco heeft 24.517 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.136% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.089%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.129%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.041% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.057%. Bovendien wordt de vaardigheid van Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.034% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $88.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $88.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van BMRMF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 148.17% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (140.27%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (107.84%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
148.17%
Snelle Verhouding
140.27%
Liquiditeitsratio
107.84%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van BMRMF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -6.61%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 144.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.89%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.87%
Effectief belastingtarief
-6.61%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
144.86%
EBIT per omzet
8.89%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.48 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1031.17% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
140
Dagen voorraad uitstaand
12
Bedrijfscyclus
47.19
Aantal dagen uitstaande schulden
29
Kasconversiecyclus
19
Omzet van vorderingen
10.31
Omzet in betalingsverkeer
12.78
Voorraad Omzet
30.95
Omzet vaste activa
0.66
Omzet activa
0.32
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 7.82, en vrije kasstroom per aandeel, 4.87, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 20.06, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.30 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.26, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
7.82
Vrije kasstroom per aandeel
4.87
Geldmiddelen per aandeel
20.06
Uitbetalingsratio
0.30
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.26
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.62
Dekkingsratio kasstroom
2.71
Korte termijn dekkingsratio
3.43
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.65
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.92
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.12%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.89%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.11%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.50 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.12%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.89%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.11%
Rentedekking
17.50
Kasstroom/schuldratio
2.71
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.37
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 27.21, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 36.56, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 61.59, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 61.19, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
27.21
Nettowinst per aandeel
36.56
Boekwaarde Per Aandeel
61.59
Materiële boekwaarde per aandeel
61.19
Eigen Vermogen Per Aandeel
61.59
Rente Schuld Per Aandeel
1.04
Investeringen per aandeel
-3.90
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 23.14%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 38.14%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 108.30%, en groei van het bedrijfsresultaat, 108.30%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 1172.17%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 1048.41%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
23.14%
Groei brutowinst
38.14%
Groei EBIT
108.30%
Groei bedrijfsopbrengsten
108.30%
Groei netto-inkomen
1172.17%
Groei van de winst per aandeel
1048.41%
Groei per aandeel na verwatering
1048.41%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
66.58%
Groei vrije kasstroom
-8.88%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
22.27%
5-jarige omzetgroei per aandeel
22.27%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
6.29%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
35.34%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
35.34%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
84.15%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
37592.15%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
37592.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
3619.56%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
134.21%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
134.21%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
129.67%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
553596.85%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
553596.85%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
922728.09%
Groei vorderingen
-22.06%
Groei voorraden
25.98%
Groei activa
56.02%
Groei boekwaarde per aandeel
126.45%
Groei schuld
-52.18%
Groei SGA-uitgaven
-14.04%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,931,421,498.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.18, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.48%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -58.21%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,931,421,498.5
Inkomsten Kwaliteit
0.18
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.48%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-58.21%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-14.33%
Capex naar Afschrijvingen
-130.70%
Graham Aantal
225.07
Rendement op Materiële Activa
43.81%
Netto Werkkapitaal
-6.40
Werkkapitaal
76,834,000
Materiële Activa Waarde
1,500,057,000
Netto Huidige Activa Waarde
-118,993,000
Gemiddelde Vorderingen
28,173,184
Gemiddelde schulden
20,573,664
Gemiddelde voorraad
17,037,713
Dagen Verkoop Uitstaand
9
Dagen Uitstaande Schulden
75
Dagen Voorraad
98
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.45%
ROE
0.59%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.64, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.64, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.75, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.73, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 14.17, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.64
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.64
Prijs in verhouding tot omzet
3.75
Verhouding prijs/ kasstroom
14.17
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
21.45
Prijs Reële waarde
1.64
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
14.17
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.73
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.44
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
1.94
EV ten opzichte van operationele kasstroom
11.76
Rendement op winst
41.31%
Rendement op vrije kasstroom
3.16%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
