Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Distribution
CEO:Mr. Jason M. Hollar
Voltijdse werknemers:47040
Stad:Dublin
Adres:7000 Cardinal Place
IPO:1983-08-04
CIK:0000721371
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.033% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.005%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.003%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.012% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cardinal Health, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cardinal Health, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.169%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cardinal Health, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.126% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cardinal Health, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $103.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $100.56. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cardinal Health, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CAH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 98.42% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (42.10%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (10.24%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
98.42%
Snelle Verhouding
42.10%
Liquiditeitsratio
10.24%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CAH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 0.42% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 40.28%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 59.61%, en de EBT per EBIT, 76.78%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 0.55%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
0.42%
Effectief belastingtarief
40.28%
Nettoresultaat per EBT
59.61%
EBT per EBIT
76.78%
EBIT per omzet
0.55%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.98 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
42
Dagen voorraad uitstaand
30
Bedrijfscyclus
48.71
Aantal dagen uitstaande schulden
55
Kasconversiecyclus
-6
Omzet van vorderingen
19.07
Omzet in betalingsverkeer
6.65
Voorraad Omzet
12.34
Omzet vaste activa
89.30
Omzet activa
4.81
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 10.47, en vrije kasstroom per aandeel, 8.26, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 15.30, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.91 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
10.47
Vrije kasstroom per aandeel
8.26
Geldmiddelen per aandeel
15.30
Uitbetalingsratio
0.91
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.79
Dekkingsratio kasstroom
0.43
Korte termijn dekkingsratio
2.14
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.75
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.45
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 12.76%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -1.79 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 332.88%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 226.11%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.23 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
12.76%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-1.79
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
332.88%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
226.11%
Rentedekking
17.23
Kasstroom/schuldratio
0.43
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-14.05
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 785.49, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.00, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, -10.92, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -34.22, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
785.49
Nettowinst per aandeel
1.00
Boekwaarde Per Aandeel
-10.92
Materiële boekwaarde per aandeel
-34.22
Eigen Vermogen Per Aandeel
-10.92
Rente Schuld Per Aandeel
18.37
Investeringen per aandeel
-1.84
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 25,340,770,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 10.84, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.01%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -16.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
25,340,770,000
Inkomsten Kwaliteit
10.84
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.01%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-16.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.23%
Capex naar Afschrijvingen
-69.51%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.05%
Graham Aantal
15.68
Rendement op Materiële Activa
0.70%
Netto Werkkapitaal
-98.65
Werkkapitaal
127,000,000
Materiële Activa Waarde
-8,932,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-12,435,000,000
Geïnvesteerd vermogen
-2
Gemiddelde Vorderingen
10,952,500,000
Gemiddelde schulden
28,470,500,000
Gemiddelde voorraad
15,788,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
55
Dagen Voorraad
29
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.14%
ROE
-0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -7.30, en de prijs-boekwaardeverhouding, -7.30, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 11.89, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 9.37, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-7.30
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-7.30
Prijs in verhouding tot omzet
0.11
Verhouding prijs/ kasstroom
9.37
Prijs-winst/groeiverhouding
0.10
Ondernemingswaarde multiple
7.72
Prijs Reële waarde
-7.30
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.37
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
11.89
Prijs in verhouding tot materiële activa
-8.66
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.12
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.28
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.93
Rendement op winst
1.06%
Rendement op vrije kasstroom
9.55%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
