Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Communication Services
Sector: Telecommunications Services
CEO:Mr. David Schaeffer Ph.D.
Voltijdse werknemers:1947
Stad:Washington
Adres:2450 North Street NW
IPO:2002-02-05
CIK:0001158324
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Cogent Communications Holdings, Inc. heeft 47.425 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.297% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.249%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 1.527%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.382% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cogent Communications Holdings, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cogent Communications Holdings, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 2.299%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cogent Communications Holdings, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.072% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cogent Communications Holdings, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $65.21, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $63.77. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cogent Communications Holdings, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CCOI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 112.49% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (53.64%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (28.16%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
112.49%
Snelle Verhouding
53.64%
Liquiditeitsratio
28.16%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CCOI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 142.82% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -1.07%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 106.89%, en de EBT per EBIT, -573.62%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -24.90%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
142.82%
Effectief belastingtarief
-1.07%
Nettoresultaat per EBT
106.89%
EBT per EBIT
-573.62%
EBIT per omzet
-24.90%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.12 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
54
Bedrijfscyclus
49.68
Aantal dagen uitstaande schulden
30
Kasconversiecyclus
19
Omzet van vorderingen
7.35
Omzet in betalingsverkeer
12.05
Omzet vaste activa
0.41
Omzet activa
0.25
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.02, en vrije kasstroom per aandeel, -3.09, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.50, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.11 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.02
Vrije kasstroom per aandeel
-3.09
Geldmiddelen per aandeel
2.50
Uitbetalingsratio
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-197.54
Korte termijn dekkingsratio
0.01
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.01
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 58.84%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 3.70 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 77.46%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 78.71%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -11.97 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
58.84%
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.70
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
77.46%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
78.71%
Rentedekking
-11.97
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
6.28
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 19.86, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 26.88, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 12.87, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.89, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
19.86
Nettowinst per aandeel
26.88
Boekwaarde Per Aandeel
12.87
Materiële boekwaarde per aandeel
2.89
Eigen Vermogen Per Aandeel
12.87
Rente Schuld Per Aandeel
25.01
Investeringen per aandeel
-2.74
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 56.92%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -55.72%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -197.26%, en groei van het bedrijfsresultaat, -197.26%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 24646.23%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 24336.36%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
56.92%
Groei brutowinst
-55.72%
Groei EBIT
-197.26%
Groei bedrijfsopbrengsten
-197.26%
Groei netto-inkomen
24646.23%
Groei van de winst per aandeel
24336.36%
Groei per aandeel na verwatering
24100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.06%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
1.33%
Groei dividend per aandeel
5.86%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-90.01%
Groei vrije kasstroom
-218.53%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
164.19%
5-jarige omzetgroei per aandeel
72.89%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
60.64%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-79.30%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-87.62%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-88.01%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2094.84%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
4145.91%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
19770.01%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
207.80%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
491.02%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
301.66%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
402.23%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
77.44%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
36.19%
Groei vorderingen
623.56%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
243.88%
Groei boekwaarde per aandeel
216.30%
Groei schuld
34.91%
Groei SGA-uitgaven
68.88%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,317,594,837.66, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.01, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 13.61%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -747.37%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,317,594,837.66
Inkomsten Kwaliteit
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
13.61%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-747.37%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-13.78%
Capex naar Afschrijvingen
-55.83%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.86%
Graham Aantal
88.22
Rendement op Materiële Activa
42.43%
Netto Werkkapitaal
-53.01
Werkkapitaal
140,302,999
Materiële Activa Waarde
136,741,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,350,655,001
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
181,690,500
Gemiddelde schulden
37,782,000
Gemiddelde voorraad
26,064,500
Dagen Verkoop Uitstaand
124
Dagen Uitstaande Schulden
23
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-6.86%
ROE
2.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.84, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.84, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.72, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -19.96, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3942.84, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.84
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.84
Prijs in verhouding tot omzet
3.72
Verhouding prijs/ kasstroom
3942.84
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.02
Ondernemingswaarde multiple
4.79
Prijs Reële waarde
5.84
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3942.84
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-19.96
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
43.81
EV ten opzichte van operationele kasstroom
306.58
Rendement op winst
35.34%
Rendement op vrije kasstroom
-3.12%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
