Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Parts
CEO:Mr. Ander Arenaza Alvarez
Voltijdse werknemers:4258
Stad:Mumbai
Adres:Grand Hyatt Plaza (Lobby Level)
IPO:2006-08-29
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.398% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.116%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.116%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.110% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van CIE Automotive India Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van CIE Automotive India Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.193%. Bovendien wordt de vaardigheid van CIE Automotive India Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.162% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van CIE Automotive India Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $473.15, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $461.9. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van CIE Automotive India Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CIEINDIA.BO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 101.43% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (53.57%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (7.69%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
101.43%
Snelle Verhouding
53.57%
Liquiditeitsratio
7.69%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CIEINDIA.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.75% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.87%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 98.83%, en de EBT per EBIT, 101.06%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.63%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.75%
Effectief belastingtarief
25.87%
Nettoresultaat per EBT
98.83%
EBT per EBIT
101.06%
EBIT per omzet
11.63%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.01 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
54
Dagen voorraad uitstaand
76
Bedrijfscyclus
101.36
Aantal dagen uitstaande schulden
127
Kasconversiecyclus
-25
Omzet van vorderingen
14.44
Omzet in betalingsverkeer
2.88
Voorraad Omzet
4.80
Omzet vaste activa
3.11
Omzet activa
0.95
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.67, en vrije kasstroom per aandeel, 14.67, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 26.89, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.06, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.67
Vrije kasstroom per aandeel
14.67
Geldmiddelen per aandeel
26.89
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.06
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.68
Korte termijn dekkingsratio
0.77
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 8.42%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.14 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.66%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.07%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 10.22 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
8.42%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.14
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
1.66%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
12.07%
Rentedekking
10.22
Kasstroom/schuldratio
0.68
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.63
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 244.64, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 29.66, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 157.85, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 81.90, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
244.64
Nettowinst per aandeel
29.66
Boekwaarde Per Aandeel
157.85
Materiële boekwaarde per aandeel
81.90
Eigen Vermogen Per Aandeel
157.85
Rente Schuld Per Aandeel
24.50
Investeringen per aandeel
-13.98
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.79%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.28%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 24.95%, en groei van het bedrijfsresultaat, 24.95%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 926.10%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 926.18%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.79%
Groei brutowinst
17.28%
Groei EBIT
24.95%
Groei bedrijfsopbrengsten
24.95%
Groei netto-inkomen
926.10%
Groei van de winst per aandeel
926.18%
Groei per aandeel na verwatering
926.18%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.03%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.03%
Groei dividend per aandeel
0.03%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
17.83%
Groei vrije kasstroom
27.63%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-12.49%
5-jarige omzetgroei per aandeel
15.30%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
53.25%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
51.83%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
85.68%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
144.09%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
435.74%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
125.39%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
956.53%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
121.95%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
39.30%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
21.90%
Groei vorderingen
-33.92%
Groei voorraden
-3.98%
Groei activa
-1.68%
Groei boekwaarde per aandeel
17.41%
Groei schuld
-13.11%
Groei SGA-uitgaven
855.07%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 194,342,989,127.75, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.65, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 29.51%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -40.25%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
194,342,989,127.75
Inkomsten Kwaliteit
1.65
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
29.51%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-40.25%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.71%
Capex naar Afschrijvingen
-164.59%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.08%
Graham Aantal
324.56
Rendement op Materiële Activa
16.35%
Netto Werkkapitaal
-44.58
Werkkapitaal
443,820,000
Materiële Activa Waarde
31,070,030,000
Netto Huidige Activa Waarde
-6,268,240,000
Gemiddelde Vorderingen
8,066,640,000
Gemiddelde schulden
20,345,570,000
Gemiddelde voorraad
11,867,025,000
Dagen Verkoop Uitstaand
25
Dagen Uitstaande Schulden
113
Dagen Voorraad
68
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.00%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.06, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.06, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.97, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 32.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 32.88, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.06
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.06
Prijs in verhouding tot omzet
1.97
Verhouding prijs/ kasstroom
32.88
Prijs-winst/groeiverhouding
0.19
Ondernemingswaarde multiple
12.25
Prijs Reële waarde
3.06
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
32.88
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
32.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.09
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
13.65
EV ten opzichte van operationele kasstroom
14.75
Rendement op winst
5.98%
Rendement op vrije kasstroom
4.18%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
