Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Parts
CEO:Mr. Seetarama Swamy Kotagiri M.Sc.
Voltijdse werknemers:168000
Stad:Aurora
Adres:337 Magna Drive
IPO:2004-12-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Magna International Inc. heeft 287.28 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.132% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.051%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.024%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.031% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Magna International Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Magna International Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.088%. Bovendien wordt de vaardigheid van Magna International Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.116% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Magna International Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $66.24, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $65.16. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Magna International Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MG.TO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 109.14% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (72.95%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (11.18%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
109.14%
Snelle Verhouding
72.95%
Liquiditeitsratio
11.18%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MG.TO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.17% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.78%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.21%, en de EBT per EBIT, 61.57%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.14%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.17%
Effectief belastingtarief
19.78%
Nettoresultaat per EBT
74.21%
EBT per EBIT
61.57%
EBIT per omzet
5.14%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.09 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
73
Dagen voorraad uitstaand
44
Bedrijfscyclus
114.98
Aantal dagen uitstaande schulden
77
Kasconversiecyclus
38
Omzet van vorderingen
5.14
Omzet in betalingsverkeer
4.76
Voorraad Omzet
8.29
Omzet vaste activa
3.82
Omzet activa
1.32
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 11.09, en vrije kasstroom per aandeel, 2.06, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 5.29, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.52 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.07, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
11.09
Vrije kasstroom per aandeel
2.06
Geldmiddelen per aandeel
5.29
Uitbetalingsratio
0.52
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.07
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.19
Dekkingsratio kasstroom
0.40
Korte termijn dekkingsratio
1.62
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.23
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.02
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 24.25%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.69 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 34.08%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.75%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 8.12 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
24.25%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.69
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
34.08%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.75%
Rentedekking
8.12
Kasstroom/schuldratio
0.40
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.84
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 149.54, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.24, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 41.52, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 30.17, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
149.54
Nettowinst per aandeel
4.24
Boekwaarde Per Aandeel
41.52
Materiële boekwaarde per aandeel
30.17
Eigen Vermogen Per Aandeel
41.52
Rente Schuld Per Aandeel
26.08
Investeringen per aandeel
-8.90
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.10%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 20.64%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 30.99%, en groei van het bedrijfsresultaat, 30.99%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 104.90%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 107.84%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.10%
Groei brutowinst
20.64%
Groei EBIT
30.99%
Groei bedrijfsopbrengsten
30.99%
Groei netto-inkomen
104.90%
Groei van de winst per aandeel
107.84%
Groei per aandeel na verwatering
108.37%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.45%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.58%
Groei dividend per aandeel
3.05%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
50.31%
Groei vrije kasstroom
45.17%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
95.66%
5-jarige omzetgroei per aandeel
26.51%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
37.27%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
95.37%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
2.22%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
0.60%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
23.75%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-36.24%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
67.80%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
96.68%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
34.03%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
9.45%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
192.72%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
40.62%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
17.05%
Groei vorderingen
16.05%
Groei voorraden
10.19%
Groei activa
16.07%
Groei boekwaarde per aandeel
10.27%
Groei schuld
42.38%
Groei O&O-uitgaven
32.82%
Groei SGA-uitgaven
23.49%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 22,917,558,298.18, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.45, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 11.29%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -80.91%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
22,917,558,298.18
Inkomsten Kwaliteit
2.45
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
2.01%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
11.29%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-80.91%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.95%
Capex naar Afschrijvingen
-145.77%
Graham Aantal
62.93
Rendement op Materiële Activa
4.24%
Netto Werkkapitaal
-36.92
Werkkapitaal
803,000,000
Materiële Activa Waarde
8,634,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-5,941,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
7,336,000,000
Gemiddelde schulden
7,420,500,000
Gemiddelde voorraad
4,393,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
67
Dagen Uitstaande Schulden
77
Dagen Voorraad
45
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.37%
ROE
0.10%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.31, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.24, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.17
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.17
Prijs in verhouding tot omzet
0.31
Verhouding prijs/ kasstroom
4.24
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.98
Ondernemingswaarde multiple
1.76
Prijs Reële waarde
1.17
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.24
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.42
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.54
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.75
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.28
Rendement op winst
7.18%
Rendement op vrije kasstroom
3.56%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
