Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages - Non-Alcoholic
CEO:Mr. Martin F. Roper
Voltijdse werknemers:294
Stad:New York
Adres:250 Park Avenue South
IPO:2021-10-21
CIK:0001482981
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.391% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.139%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.109%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.187% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van The Vita Coco Company, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van The Vita Coco Company, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.279%. Bovendien wordt de vaardigheid van The Vita Coco Company, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.327% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van The Vita Coco Company, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $26.35, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $23.51. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van The Vita Coco Company, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van COCO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 337.59% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (229.35%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (156.08%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
337.59%
Snelle Verhouding
229.35%
Liquiditeitsratio
156.08%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van COCO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.60% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.65%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.35%, en de EBT per EBIT, 98.05%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.87%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.60%
Effectief belastingtarief
19.65%
Nettoresultaat per EBT
80.35%
EBT per EBIT
98.05%
EBIT per omzet
13.87%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.38 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 856.15% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
229
Dagen voorraad uitstaand
71
Bedrijfscyclus
113.18
Aantal dagen uitstaande schulden
22
Kasconversiecyclus
91
Omzet van vorderingen
8.56
Omzet in betalingsverkeer
16.63
Voorraad Omzet
5.17
Omzet vaste activa
148.10
Omzet activa
1.71
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.72, en vrije kasstroom per aandeel, 1.72, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.18, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.72
Vrije kasstroom per aandeel
1.72
Geldmiddelen per aandeel
2.18
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
4640.57
Korte termijn dekkingsratio
8859.27
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
362.28
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
362.28
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.01%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Een rentedekking van -1494.52 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.01%
Rentedekking
-1494.52
Kasstroom/schuldratio
4640.57
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.38
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 8.75, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.83, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.59, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3.45, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
8.75
Nettowinst per aandeel
0.83
Boekwaarde Per Aandeel
3.59
Materiële boekwaarde per aandeel
3.45
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.59
Rente Schuld Per Aandeel
0.02
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.39%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 74.85%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 1749.20%, en groei van het bedrijfsresultaat, 1749.20%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 496.74%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 464.29%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.39%
Groei brutowinst
74.85%
Groei EBIT
1749.20%
Groei bedrijfsopbrengsten
1749.20%
Groei netto-inkomen
496.74%
Groei van de winst per aandeel
464.29%
Groei per aandeel na verwatering
464.29%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
4.67%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
4.67%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1079.93%
Groei vrije kasstroom
999.18%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
64.22%
5-jarige omzetgroei per aandeel
64.22%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
50.11%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
365.08%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
365.08%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
203.77%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
367.75%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
367.75%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
34.87%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
159.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
159.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
87.08%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
15.54%
Groei voorraden
-39.66%
Groei activa
44.46%
Groei boekwaarde per aandeel
37.07%
Groei schuld
-45.83%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
23.86%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,316,161,379.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.30, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.22, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.08%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.71%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.56%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,316,161,379.5
Inkomsten Kwaliteit
2.30
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.22
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.08%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.71%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.56%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.12%
Capex naar Afschrijvingen
-90.76%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.85%
Graham Aantal
8.17
Rendement op Materiële Activa
16.65%
Netto Werkkapitaal
2.19
Werkkapitaal
180,352,000
Materiële Activa Waarde
194,646,000
Netto Huidige Activa Waarde
177,478,000
Gemiddelde Vorderingen
54,851,000
Gemiddelde schulden
19,486,000
Gemiddelde voorraad
68,196,500
Dagen Verkoop Uitstaand
49
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
61
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
22.33%
ROE
0.23%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 7.18, en de prijs-boekwaardeverhouding, 7.18, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.04, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.44, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
7.18
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
7.18
Prijs in verhouding tot omzet
3.04
Verhouding prijs/ kasstroom
15.44
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.66
Ondernemingswaarde multiple
23.13
Prijs Reële waarde
7.18
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.44
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
7.15
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.67
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
23.03
EV ten opzichte van operationele kasstroom
12.28
Rendement op winst
3.22%
Rendement op vrije kasstroom
7.36%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
