Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Financial - Capital Markets
CEO:Mr. Lester Raymond Brafman
Voltijdse werknemers:118
Stad:Philadelphia
Adres:Cira Center
IPO:2004-03-17
CIK:0001270436
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.713% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.242%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.050%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.005% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cohen & Company Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cohen & Company Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.144%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cohen & Company Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.027% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cohen & Company Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $6.57, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6.36. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cohen & Company Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van COHN liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 243.88% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (10231.70%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (154.99%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
243.88%
Snelle Verhouding
10231.70%
Liquiditeitsratio
154.99%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van COHN geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 42.82% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 11.05%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, -11.67%, en de EBT per EBIT, 176.71%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 24.23%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
42.82%
Effectief belastingtarief
11.05%
Nettoresultaat per EBT
-11.67%
EBT per EBIT
176.71%
EBIT per omzet
24.23%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.44 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 102 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 15.01% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
10232
Bedrijfscyclus
2432.45
Kasconversiecyclus
2432
Omzet van vorderingen
0.15
Omzet vaste activa
13.98
Omzet activa
0.11
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -168.59, en vrije kasstroom per aandeel, -168.83, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7.48, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van -0.31 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -2.31, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-168.59
Vrije kasstroom per aandeel
-168.83
Geldmiddelen per aandeel
7.48
Uitbetalingsratio
-0.31
Verkoop van bedrijfskasstroom
-2.31
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-0.37
Korte termijn dekkingsratio
-0.38
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-709.07
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-123.66
Dividend uitbetalingsratio
0.17
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 68.78%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 16.68 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.43%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 94.35%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.36 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
68.78%
Verhouding schuld/eigen vermogen
16.68
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
40.43%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
94.35%
Rentedekking
3.36
Kasstroom/schuldratio
-0.37
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
24.26
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 63.16, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -3.38, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 27.54, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 60.47, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
63.16
Nettowinst per aandeel
-3.38
Boekwaarde Per Aandeel
27.54
Materiële boekwaarde per aandeel
60.47
Eigen Vermogen Per Aandeel
27.54
Rente Schuld Per Aandeel
321.00
Investeringen per aandeel
-0.25
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 115.37%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 1558.04%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 236.61%, en groei van het bedrijfsresultaat, 236.61%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 91.29%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 91.82%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
115.37%
Groei brutowinst
1558.04%
Groei EBIT
236.61%
Groei bedrijfsopbrengsten
236.61%
Groei netto-inkomen
91.29%
Groei van de winst per aandeel
91.82%
Groei per aandeel na verwatering
91.82%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
6.55%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
6.55%
Groei dividend per aandeel
-35.79%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
290.44%
Groei vrije kasstroom
284.36%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
35.51%
5-jarige omzetgroei per aandeel
115.38%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-45.09%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
543.10%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
811.12%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-19.32%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
68.70%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-130.98%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-109.94%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-34.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
29.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-29.06%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
33.85%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
101.57%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
4743.91%
Groei vorderingen
-18.14%
Groei voorraden
-2766.39%
Groei activa
-12.88%
Groei boekwaarde per aandeel
-16.30%
Groei schuld
-7.77%
Groei O&O-uitgaven
2.52%
Groei SGA-uitgaven
14.02%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 453,417,568.85, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -8.75, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.10, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 5.44%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.04%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.83%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
453,417,568.85
Inkomsten Kwaliteit
-8.75
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.10
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
5.44%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.04%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.83%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.39%
Capex naar Afschrijvingen
-66.25%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
4.59%
Graham Aantal
45.75
Rendement op Materiële Activa
-0.66%
Netto Werkkapitaal
-205.76
Werkkapitaal
586,845,000
Materiële Activa Waarde
91,522,000
Netto Huidige Activa Waarde
-86,004,000
Geïnvesteerd vermogen
11
Gemiddelde Vorderingen
535,511,500
Gemiddelde schulden
73,802,000
Gemiddelde voorraad
-93,827,000
Dagen Verkoop Uitstaand
1841
Dagen Uitstaande Schulden
45
Dagen Voorraad
-6946
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.09%
ROE
-0.12%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.37, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.37, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.17, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -0.07, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -0.06, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.37
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.37
Prijs in verhouding tot omzet
0.17
Verhouding prijs/ kasstroom
-0.06
Prijs-winst/groeiverhouding
0.05
Ondernemingswaarde multiple
-29.46
Prijs Reële waarde
0.37
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.06
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-0.07
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
11.70
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.14
Rendement op winst
-50.80%
Rendement op vrije kasstroom
440.73%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
