Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Apparel - Footwear & Accessories
CEO:Mr. Andrew Rees
Voltijdse werknemers:7030
Stad:Broomfield
Adres:13601 Via Varra
IPO:2006-02-08
CIK:0001334036
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.562% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.258%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.198%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.166% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Crocs, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Crocs, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.585%. Bovendien wordt de vaardigheid van Crocs, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.249% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Crocs, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $126.67, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $121.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Crocs, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CROX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 176.02% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (106.61%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (25.34%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
176.02%
Snelle Verhouding
106.61%
Liquiditeitsratio
25.34%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CROX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 9.45%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 90.55%, en de EBT per EBIT, 84.67%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 25.83%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.87%
Effectief belastingtarief
9.45%
Nettoresultaat per EBT
90.55%
EBT per EBIT
84.67%
EBIT per omzet
25.83%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.76 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
107
Dagen voorraad uitstaand
81
Bedrijfscyclus
127.65
Aantal dagen uitstaande schulden
49
Kasconversiecyclus
79
Omzet van vorderingen
7.86
Omzet in betalingsverkeer
7.45
Voorraad Omzet
4.49
Omzet vaste activa
7.68
Omzet activa
0.84
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.74, en vrije kasstroom per aandeel, 13.03, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.63, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.22, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.74
Vrije kasstroom per aandeel
13.03
Geldmiddelen per aandeel
2.63
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.22
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.88
Dekkingsratio kasstroom
0.50
Korte termijn dekkingsratio
14.23
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.60
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
8.60
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 37.32%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.12 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 51.96%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.85%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.77 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
37.32%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.12
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
51.96%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
52.85%
Rentedekking
11.77
Kasstroom/schuldratio
0.50
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.00
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 64.55, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.91, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 23.68, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -17.11, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
64.55
Nettowinst per aandeel
12.91
Boekwaarde Per Aandeel
23.68
Materiële boekwaarde per aandeel
-17.11
Eigen Vermogen Per Aandeel
23.68
Rente Schuld Per Aandeel
30.76
Investeringen per aandeel
-1.88
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.46%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.06%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 23.00%, en groei van het bedrijfsresultaat, 23.00%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 46.73%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 46.37%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.46%
Groei brutowinst
17.06%
Groei EBIT
23.00%
Groei bedrijfsopbrengsten
23.00%
Groei netto-inkomen
46.73%
Groei van de winst per aandeel
46.37%
Groei per aandeel na verwatering
46.84%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.27%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.09%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
54.27%
Groei vrije kasstroom
63.31%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
369.94%
5-jarige omzetgroei per aandeel
305.85%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
213.84%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1476.91%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
808.42%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
282.68%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
10659.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1651.48%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
178.09%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
229.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
978.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
449.16%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
0.62%
Groei voorraden
-18.34%
Groei activa
3.16%
Groei boekwaarde per aandeel
77.28%
Groei schuld
-23.07%
Groei SGA-uitgaven
9.93%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 7,581,136,260, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.17, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.20, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.54%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 53.92%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.43%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
7,581,136,260
Inkomsten Kwaliteit
1.17
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.20
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.54%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
53.92%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.43%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.92%
Capex naar Afschrijvingen
-212.92%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.73%
Graham Aantal
82.95
Rendement op Materiële Activa
37.04%
Netto Werkkapitaal
-42.35
Werkkapitaal
212,408,000
Materiële Activa Waarde
-1,050,227,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,279,207,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
330,209,500
Gemiddelde schulden
245,899,500
Gemiddelde voorraad
428,302,500
Dagen Verkoop Uitstaand
31
Dagen Uitstaande Schulden
53
Dagen Voorraad
79
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
29.76%
ROE
0.55%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.30, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.30, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 10.75, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 9.48, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.30
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.30
Prijs in verhouding tot omzet
2.11
Verhouding prijs/ kasstroom
9.48
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.01
Ondernemingswaarde multiple
6.00
Prijs Reële waarde
5.30
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.48
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
10.75
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.89
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.15
Rendement op winst
13.82%
Rendement op vrije kasstroom
14.21%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
