Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Basic Materials
Sector: Paper, Lumber & Forest Products
CEO:Mr. Stephen Anthony Adrian Adams B.A., BA (Hons)
Voltijdse werknemers:600
Stad:Kendal
Adres:Burneside Mills
IPO:1988-07-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, James Cropper PLC heeft 9.555 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.228% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.057%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.026%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.033% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van James Cropper PLC in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van James Cropper PLC om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.099%. Bovendien wordt de vaardigheid van James Cropper PLC in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.090% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van James Cropper PLC zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $360, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $330. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van James Cropper PLC is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CRPR.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 285.15% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (184.14%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (68.66%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
285.15%
Snelle Verhouding
184.14%
Liquiditeitsratio
68.66%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CRPR.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.69% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.16%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.84%, en de EBT per EBIT, 64.38%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.73%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.69%
Effectief belastingtarief
29.16%
Nettoresultaat per EBT
70.84%
EBT per EBIT
64.38%
EBIT per omzet
5.73%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.85 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 619.09% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
184
Dagen voorraad uitstaand
69
Bedrijfscyclus
127.94
Aantal dagen uitstaande schulden
63
Kasconversiecyclus
65
Omzet van vorderingen
6.19
Omzet in betalingsverkeer
5.76
Voorraad Omzet
5.29
Omzet vaste activa
3.24
Omzet activa
1.28
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.45, en vrije kasstroom per aandeel, -0.12, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.36, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.06 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.45
Vrije kasstroom per aandeel
-0.12
Geldmiddelen per aandeel
1.36
Uitbetalingsratio
0.06
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.27
Dekkingsratio kasstroom
0.17
Korte termijn dekkingsratio
3.27
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.79
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.76
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 26.36%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.76 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 41.84%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 43.12%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.22 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
26.36%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.76
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
41.84%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
43.12%
Rentedekking
3.22
Kasstroom/schuldratio
0.17
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.88
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 33.20%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 21.47%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 50.67%, en groei van het bedrijfsresultaat, 50.67%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
33.20%
Groei brutowinst
21.47%
Groei EBIT
50.67%
Groei bedrijfsopbrengsten
50.67%
Groei van de winst per aandeel
-12.50%
Groei per aandeel na verwatering
-12.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-57.79%
Groei vrije kasstroom
-170.86%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
19.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
7.69%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
3.36%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
66.63%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-39.97%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-0.85%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-15.23%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-67.18%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-41.55%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
54.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
47.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
62.96%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-68.56%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-78.73%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-81.39%
Groei voorraden
13.73%
Groei activa
15.16%
Groei boekwaarde per aandeel
16.43%
Groei schuld
42.44%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.10, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.10, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.30, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -32.24, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.71, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.10
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.10
Prijs in verhouding tot omzet
0.30
Verhouding prijs/ kasstroom
8.71
Prijs-winst/groeiverhouding
-91.53
Ondernemingswaarde multiple
2.06
Prijs Reële waarde
1.10
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.71
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-32.24
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
