Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Basic Materials
Sector: Paper, Lumber & Forest Products
CEO:Dr. Ajay Satia MBBS
Voltijdse werknemers:2235
Stad:Sri Muktsar Sahib
Adres:Malout – Muktsar Road
IPO:2015-09-11
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Satia Industries Limited heeft 100 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.466% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.137%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.120%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Satia Industries Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.275%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Satia Industries Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $115.15, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $109. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Satia Industries Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SATIA.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.40% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 2.89%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 97.11%, en de EBT per EBIT, 90.72%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.67%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.40%
Effectief belastingtarief
2.89%
Nettoresultaat per EBT
97.11%
EBT per EBIT
90.72%
EBIT per omzet
13.67%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 21.80, en vrije kasstroom per aandeel, 21.80, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.58, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
21.80
Vrije kasstroom per aandeel
21.80
Geldmiddelen per aandeel
1.58
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 7.58 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
7.58
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 188.37, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 19.22, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 73.32, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 73.10, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
188.37
Nettowinst per aandeel
19.22
Boekwaarde Per Aandeel
73.32
Materiële boekwaarde per aandeel
73.10
Eigen Vermogen Per Aandeel
73.32
Rente Schuld Per Aandeel
46.79
Investeringen per aandeel
-20.30
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 111.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 101.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 72.78%, en groei van het bedrijfsresultaat, 72.78%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 90.89%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 90.86%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
111.44%
Groei brutowinst
101.31%
Groei EBIT
72.78%
Groei bedrijfsopbrengsten
72.78%
Groei netto-inkomen
90.89%
Groei van de winst per aandeel
90.86%
Groei per aandeel na verwatering
90.86%
Groei dividend per aandeel
300.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
76.79%
Groei vrije kasstroom
233.27%
5-jarige omzetgroei per aandeel
197.07%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
132.95%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
135.83%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
88.46%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
179.85%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
109.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
229.36%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
85.39%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
33.33%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
33.33%
Groei vorderingen
77.45%
Groei voorraden
10.82%
Groei activa
10.92%
Groei boekwaarde per aandeel
34.53%
Groei schuld
-1.81%
Groei SGA-uitgaven
32.21%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 14,887,952,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.54, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.16%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -71.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
14,887,952,000
Inkomsten Kwaliteit
1.54
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.16%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-71.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-10.77%
Capex naar Afschrijvingen
-97.99%
Graham Aantal
178.05
Rendement op Materiële Activa
14.03%
Netto Werkkapitaal
-39.28
Werkkapitaal
1,405,709,000
Materiële Activa Waarde
7,309,985,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,015,279,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,493,434,500
Gemiddelde schulden
1,103,136,000
Gemiddelde voorraad
1,940,465,500
Dagen Verkoop Uitstaand
37
Dagen Uitstaande Schulden
42
Dagen Voorraad
77
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
18.43%
ROE
0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.36, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.36, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.64, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.31, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.31, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.36
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.36
Prijs in verhouding tot omzet
0.64
Verhouding prijs/ kasstroom
5.31
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.12
Ondernemingswaarde multiple
2.41
Prijs Reële waarde
1.36
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.31
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.31
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.44
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.79
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.53
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.28
Rendement op winst
18.22%
Rendement op vrije kasstroom
7.51%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
