Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Brokers
CEO:Mr. Michael G. Combs
Voltijdse werknemers:4444
Stad:Fort Worth
Adres:5128 Apache Plume Road
IPO:1991-06-28
CIK:0000874866
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.211% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.123%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.097%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.168% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van CorVel Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van CorVel Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.347%. Bovendien wordt de vaardigheid van CorVel Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.371% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van CorVel Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $243.49, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $239.98. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van CorVel Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CRVL liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 156.27% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (105.98%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (56.79%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
156.27%
Snelle Verhouding
105.98%
Liquiditeitsratio
56.79%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CRVL geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.29% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.17%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.83%, en de EBT per EBIT, 100.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.29%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.29%
Effectief belastingtarief
21.17%
Nettoresultaat per EBT
78.83%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omzet
12.29%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.56 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 834.82% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
106
Bedrijfscyclus
43.72
Aantal dagen uitstaande schulden
9
Kasconversiecyclus
35
Omzet van vorderingen
8.35
Omzet in betalingsverkeer
40.87
Omzet vaste activa
7.01
Omzet activa
1.74
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.66, en vrije kasstroom per aandeel, 4.12, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.25, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.66
Vrije kasstroom per aandeel
4.12
Geldmiddelen per aandeel
6.25
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.73
Dekkingsratio kasstroom
2.99
Korte termijn dekkingsratio
10.39
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.67
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.67
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 7.28%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.14 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.99%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.18%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.04 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
7.28%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.14
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
8.99%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
12.18%
Rentedekking
5.04
Kasstroom/schuldratio
2.99
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.91
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.19%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 4.04%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -1.92%, en groei van het bedrijfsresultaat, -1.92%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -0.07%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 2.41%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.19%
Groei brutowinst
4.04%
Groei EBIT
-1.92%
Groei bedrijfsopbrengsten
-1.92%
Groei netto-inkomen
-0.07%
Groei van de winst per aandeel
2.41%
Groei per aandeel na verwatering
3.01%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.39%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.95%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.41%
Groei vrije kasstroom
49.64%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.98%
5-jarige omzetgroei per aandeel
39.81%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
28.32%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
92.80%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
43.84%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
7.67%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
218.89%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
101.98%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
48.15%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
133.10%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
28.31%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
12.71%
Groei vorderingen
-1.88%
Groei activa
-5.14%
Groei boekwaarde per aandeel
-2.48%
Groei schuld
-44.69%
Groei SGA-uitgaven
9.03%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 18.97, en de prijs-boekwaardeverhouding, 18.97, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.72, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 62.87, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 45.79, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
18.97
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
18.97
Prijs in verhouding tot omzet
5.72
Verhouding prijs/ kasstroom
45.79
Prijs-winst/groeiverhouding
13.33
Ondernemingswaarde multiple
41.65
Prijs Reële waarde
18.97
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
45.79
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
62.87
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
