Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Education & Training Services
CEO:Mr. Mark Allen McEachen
Voltijdse werknemers:11000
Stad:Pittsburgh
Adres:210 Sixth Avenue
IPO:2009-10-05
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.396% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.285%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.292%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.354% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Education Management Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Education Management Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 38.185%. Bovendien wordt de vaardigheid van Education Management Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.521% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Education Management Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.0001, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.0001. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Education Management Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van EDMCQ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 137.88% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (84.78%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (42.59%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
137.88%
Snelle Verhouding
84.78%
Liquiditeitsratio
42.59%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van EDMCQ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -27.16% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -7.56%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 107.56%, en de EBT per EBIT, -95.38%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 28.48%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-27.16%
Effectief belastingtarief
-7.56%
Nettoresultaat per EBT
107.56%
EBT per EBIT
-95.38%
EBIT per omzet
28.48%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.38 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
85
Dagen voorraad uitstaand
80
Bedrijfscyclus
123.16
Aantal dagen uitstaande schulden
10
Kasconversiecyclus
113
Omzet van vorderingen
8.48
Omzet in betalingsverkeer
35.63
Voorraad Omzet
4.56
Omzet vaste activa
5.29
Omzet activa
1.21
Kerncijfers kasstroom
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.04
Dekkingsratio kasstroom
0.05
Korte termijn dekkingsratio
0.30
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.96
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.96
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 80.09%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -5.28 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 128.87%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 123.38%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
80.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-5.28
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
128.87%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
123.38%
Kasstroom/schuldratio
0.05
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-6.59
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -9.04%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -14.50%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 613.46%, en groei van het bedrijfsresultaat, 613.46%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -147.75%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 100.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-9.04%
Groei brutowinst
-14.50%
Groei EBIT
613.46%
Groei bedrijfsopbrengsten
613.46%
Groei netto-inkomen
-147.75%
Groei van de winst per aandeel
100.00%
Groei per aandeel na verwatering
100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-100.00%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-63.07%
Groei vrije kasstroom
-102.88%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-100.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-100.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
Groei vorderingen
12.19%
Groei voorraden
5033.08%
Groei activa
-18.93%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
10.52%
Groei SGA-uitgaven
-3.13%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,232,784,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.11, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 27.34%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -104.41%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,232,784,000
Inkomsten Kwaliteit
-0.11
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.29
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
27.34%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-104.41%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.25%
Capex naar Afschrijvingen
-48.37%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.72%
Rendement op Materiële Activa
-48.68%
Werkkapitaal
240,641,000
Materiële Activa Waarde
-798,102,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,285,943,000
Geïnvesteerd vermogen
-5
Gemiddelde Vorderingen
253,521,500
Gemiddelde schulden
35,556,000
Gemiddelde voorraad
153,669,500
Dagen Verkoop Uitstaand
43
Dagen Uitstaande Schulden
10
Dagen Voorraad
80
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
57.13%
ROE
2.33%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
