Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Financial - Data & Stock Exchanges
CEO:Mr. Frederick Philip Snow
Voltijdse werknemers:12279
Stad:Norwalk
Adres:45 Glover Avenue
IPO:1996-06-28
CIK:0001013237
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.530% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.311%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.227%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.123% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van FactSet Research Systems Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van FactSet Research Systems Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.288%. Bovendien wordt de vaardigheid van FactSet Research Systems Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.190% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van FactSet Research Systems Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $424.96, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $415.26. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van FactSet Research Systems Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FDS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 179.01% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (157.13%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (83.02%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
179.01%
Snelle Verhouding
157.13%
Liquiditeitsratio
83.02%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FDS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 28.52% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.34%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.67%, en de EBT per EBIT, 91.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 31.15%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
28.52%
Effectief belastingtarief
20.34%
Nettoresultaat per EBT
79.67%
EBT per EBIT
91.55%
EBIT per omzet
31.15%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.79 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 791.31% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
157
Bedrijfscyclus
46.13
Aantal dagen uitstaande schulden
46
Omzet van vorderingen
7.91
Omzet in betalingsverkeer
7.93
Voorraad Omzet
1012140000.00
Omzet vaste activa
10.02
Omzet activa
0.54
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 17.67, en vrije kasstroom per aandeel, 15.99, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.82, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.30 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.31, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
17.67
Vrije kasstroom per aandeel
15.99
Geldmiddelen per aandeel
11.82
Uitbetalingsratio
0.30
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.31
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.91
Dekkingsratio kasstroom
0.44
Korte termijn dekkingsratio
23.24
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
10.56
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.22
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 38.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.84 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 45.26%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 45.73%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 10.11 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
38.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.84
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
45.26%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
45.73%
Rentedekking
10.11
Kasstroom/schuldratio
0.44
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.21
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 54.60, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 42.43, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -32.65, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
54.60
Nettowinst per aandeel
12.26
Boekwaarde Per Aandeel
42.43
Materiële boekwaarde per aandeel
-32.65
Eigen Vermogen Per Aandeel
42.43
Rente Schuld Per Aandeel
49.91
Investeringen per aandeel
-1.59
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.10%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 14.34%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 32.54%, en groei van het bedrijfsresultaat, 32.54%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 17.95%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 16.98%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.10%
Groei brutowinst
14.34%
Groei EBIT
32.54%
Groei bedrijfsopbrengsten
32.54%
Groei netto-inkomen
17.95%
Groei van de winst per aandeel
16.98%
Groei per aandeel na verwatering
17.46%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.87%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.42%
Groei dividend per aandeel
9.11%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
19.93%
Groei vrije kasstroom
20.05%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
175.68%
5-jarige omzetgroei per aandeel
56.65%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
38.64%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
171.41%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
69.75%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
26.76%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
167.35%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
77.76%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
24.69%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
239.30%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
212.50%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
79.21%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
180.74%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
57.21%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.65%
Groei vorderingen
16.44%
Groei voorraden
-108.10%
Groei activa
-1.64%
Groei boekwaarde per aandeel
20.67%
Groei schuld
-17.13%
Groei O&O-uitgaven
4.82%
Groei SGA-uitgaven
5.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 18,082,720,540, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.38, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 72.63%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -9.42%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
18,082,720,540
Inkomsten Kwaliteit
1.38
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
12.82%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
72.63%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-9.42%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.91%
Capex naar Afschrijvingen
-44.13%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.97%
Graham Aantal
108.18
Rendement op Materiële Activa
43.32%
Netto Werkkapitaal
-44.34
Werkkapitaal
283,066,000
Materiële Activa Waarde
-1,247,065,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,577,407,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
220,883,500
Gemiddelde schulden
114,605,500
Gemiddelde voorraad
17,708,000
Dagen Verkoop Uitstaand
42
Dagen Uitstaande Schulden
45
Dagen Voorraad
-1
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
14.57%
ROE
0.29%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.72, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 27.27, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 24.68, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.22
Prijs in verhouding tot omzet
7.72
Verhouding prijs/ kasstroom
24.68
Prijs-winst/groeiverhouding
-44.82
Ondernemingswaarde multiple
17.91
Prijs Reële waarde
9.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
24.68
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
27.27
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.29
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
8.67
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.19
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.01
Rendement op winst
2.81%
Rendement op vrije kasstroom
3.51%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
