Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Financial - Mortgages
CEO:Dr. Michael Thomas Hutchins
Voltijdse werknemers:8004
Stad:McLean
Adres:8200 Jones Branch Drive
IPO:2007-07-25
CIK:0001026214
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.876%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.164%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.003% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Federal Home Loan Mortgage Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Federal Home Loan Mortgage Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.245%. Bovendien wordt de vaardigheid van Federal Home Loan Mortgage Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.018% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Federal Home Loan Mortgage Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.54, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.34. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Federal Home Loan Mortgage Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FMCKL liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 40.53% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (210.14%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (40.53%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
40.53%
Snelle Verhouding
210.14%
Liquiditeitsratio
40.53%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FMCKL geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 20.48% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.09%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.91%, en de EBT per EBIT, 23.37%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 87.65%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
20.48%
Effectief belastingtarief
20.09%
Nettoresultaat per EBT
79.91%
EBT per EBIT
23.37%
EBIT per omzet
87.65%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.41 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
210
Omzet van vorderingen
6.88
Omzet activa
0.02
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.19, en vrije kasstroom per aandeel, 2.19, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.55, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.10, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.19
Vrije kasstroom per aandeel
2.19
Geldmiddelen per aandeel
2.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.10
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Korte termijn dekkingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 97.70%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 63.65 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 98.37%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 98.45%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.67 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
97.70%
Verhouding schuld/eigen vermogen
63.65
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
98.37%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
98.45%
Rentedekking
0.67
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
65.14
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 33.29, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 14.76, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 14.76, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
33.29
Nettowinst per aandeel
3.26
Boekwaarde Per Aandeel
14.76
Materiële boekwaarde per aandeel
14.76
Eigen Vermogen Per Aandeel
14.76
Rente Schuld Per Aandeel
1018.91
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 406.32%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 406.32%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 28.91%, en groei van het bedrijfsresultaat, 28.91%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.98%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -146.64%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
406.32%
Groei brutowinst
406.32%
Groei EBIT
28.91%
Groei bedrijfsopbrengsten
28.91%
Groei netto-inkomen
12.98%
Groei van de winst per aandeel
-146.64%
Groei per aandeel na verwatering
-146.64%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-36.14%
Groei vrije kasstroom
-36.14%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
343.98%
5-jarige omzetgroei per aandeel
56.48%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
546.28%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-58.86%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
155.60%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
739.58%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-78.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-74.19%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
43.84%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
272.27%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
141.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
190.76%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
16.37%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
2.26%
Groei boekwaarde per aandeel
28.92%
Groei schuld
1.99%
Groei SGA-uitgaven
6.43%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,210,800,080,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.72, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,210,800,080,000
Inkomsten Kwaliteit
0.72
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Graham Aantal
32.89
Rendement op Materiële Activa
0.32%
Netto Werkkapitaal
-994.09
Werkkapitaal
3,187,000,000
Materiële Activa Waarde
47,722,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-3,174,035,000,000
Geïnvesteerd vermogen
67
Gemiddelde Vorderingen
9,227,000,000
Gemiddelde schulden
8,060,500,000
Gemiddelde voorraad
7,651,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
34
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
2.44%
ROE
0.22%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.01, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 0.13, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.57, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.22
Prijs in verhouding tot omzet
0.01
Verhouding prijs/ kasstroom
1.57
Ondernemingswaarde multiple
-52.95
Prijs Reële waarde
0.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.57
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
0.13
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.18
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
29.82
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
32.32
EV ten opzichte van operationele kasstroom
421.64
Rendement op winst
124.37%
Rendement op vrije kasstroom
89.87%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
