Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Basic Materials
Sector: Gold
CEO:Mr. Paul Brink
Voltijdse werknemers:38
Stad:Toronto
Adres:199 Bay Street
IPO:2007-12-07
CIK:0001456346
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.629% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.607%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.419%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.084% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Franco-Nevada Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Franco-Nevada Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.081%. Bovendien wordt de vaardigheid van Franco-Nevada Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.122% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Franco-Nevada Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $124.31, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $120.48. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Franco-Nevada Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FNV liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 2939.70% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (2769.10%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (780.52%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
2939.70%
Snelle Verhouding
2769.10%
Liquiditeitsratio
780.52%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FNV geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -33.45% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -25.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 125.26%, en de EBT per EBIT, -55.11%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 60.69%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-33.45%
Effectief belastingtarief
-25.42%
Nettoresultaat per EBT
125.26%
EBT per EBIT
-55.11%
EBIT per omzet
60.69%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 29.40 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 28 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 8 cash conversion cycle en 953.27% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
2769
Dagen voorraad uitstaand
4
Bedrijfscyclus
42.44
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
8
Omzet van vorderingen
9.53
Omzet in betalingsverkeer
10.72
Voorraad Omzet
87.88
Omzet vaste activa
0.30
Omzet activa
0.20
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.03, en vrije kasstroom per aandeel, 2.11, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7.03, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van -0.46 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.80, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.03
Vrije kasstroom per aandeel
2.11
Geldmiddelen per aandeel
7.03
Uitbetalingsratio
-0.46
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.80
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.42
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.72
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.21
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 259.49 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
259.49
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.04
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 6.46, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -2.47, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 29.89, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 29.89, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
6.46
Nettowinst per aandeel
-2.47
Boekwaarde Per Aandeel
29.89
Materiële boekwaarde per aandeel
29.89
Eigen Vermogen Per Aandeel
29.89
Rente Schuld Per Aandeel
0.02
Investeringen per aandeel
-2.77
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -5.67%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -8.47%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -8.50%, en groei van het bedrijfsresultaat, -8.50%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -167.79%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -170.37%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-5.67%
Groei brutowinst
-8.47%
Groei EBIT
-8.50%
Groei bedrijfsopbrengsten
-8.50%
Groei netto-inkomen
-167.79%
Groei van de winst per aandeel
-170.37%
Groei per aandeel na verwatering
-170.37%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.26%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.05%
Groei dividend per aandeel
17.61%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
0.99%
Groei vrije kasstroom
-44.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
135.51%
5-jarige omzetgroei per aandeel
83.24%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
20.57%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
207.90%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
105.03%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
24.45%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-3188.33%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-429.55%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-244.31%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
47.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
19.51%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
4.50%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
74.13%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
65.11%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
49.09%
Groei vorderingen
-18.62%
Groei voorraden
397.44%
Groei activa
-10.01%
Groei boekwaarde per aandeel
-10.80%
Groei schuld
-5.44%
Groei SGA-uitgaven
-9.72%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,712,714,291, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -2.13, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,712,714,291
Inkomsten Kwaliteit
-2.13
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-52.62%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-42.80%
Capex naar Afschrijvingen
-190.99%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.44%
Graham Aantal
40.79
Rendement op Materiële Activa
-7.96%
Netto Werkkapitaal
6.63
Werkkapitaal
1,567,439,269
Materiële Activa Waarde
5,739,583,552
Netto Huidige Activa Waarde
1,382,589,878
Gemiddelde Vorderingen
123,066,045
Gemiddelde schulden
6,235,930
Gemiddelde voorraad
298,720.5
Dagen Verkoop Uitstaand
32
Dagen Uitstaande Schulden
4
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.75%
ROE
-0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.21, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.21, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 20.29, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 60.48, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 25.35, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.21
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.21
Prijs in verhouding tot omzet
20.29
Verhouding prijs/ kasstroom
25.35
Prijs-winst/groeiverhouding
11.38
Ondernemingswaarde multiple
24.21
Prijs Reële waarde
4.21
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
25.35
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
60.48
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.71
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
16.69
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
20.13
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.52
Rendement op winst
-2.23%
Rendement op vrije kasstroom
2.25%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
